FIDC · competência 09/2026
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
26.677.268/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.203.246,96 |
| 2021-11-30 | 8.963.775,8 |
| 2021-12-31 | 9.126.011,28 |
| 2022-01-31 | 10.827.336 |
| 2022-02-28 | 12.532.099,45 |
| 2022-03-31 | 12.923.472,33 |
| 2022-04-30 | 12.913.924,83 |
| 2022-05-31 | 12.745.770,33 |
| 2022-06-30 | 15.267.484,52 |
| 2022-07-31 | 15.104.576,59 |
| 2022-08-31 | 14.945.263,85 |
| 2022-09-30 | 14.810.247,2 |
| 2022-10-31 | 14.635.276,28 |
| 2022-11-30 | 14.208.650,88 |
| 2022-12-31 | 14.229.490,95 |
| 2023-01-31 | 14.510.246,55 |
| 2023-02-28 | 14.467.833,45 |
| 2023-03-31 | 15.836.414,29 |
| 2023-04-30 | 16.024.025,09 |
| 2023-05-31 | 18.492.019,9 |
| 2023-06-30 | 18.748.438,47 |
| 2023-07-31 | 18.488.821,15 |
| 2023-08-31 | 18.244.494,91 |
| 2023-09-30 | 18.020.873,5 |
| 2023-10-31 | 19.930.432,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior S?rie 10 · senior | 1.012.065,13 |
| Subclasse Senior S?rie 5 · senior | 890.598,74 |
| Subclasse Senior S?rie 6 · senior | 1.977.480,36 |
| Subclasse Senior S?rie 7 · senior | 1.729.335,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | S?rie 1 · mezanino | 2.119.649 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior S?rie 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior S?rie 10sênior | R$ 1.012,07 | R$ 1,0 mi | 1,21% | 8,7% |
| Subclasse Senior S?rie 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior S?rie 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior S?rie 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior S?rie 5sênior | R$ 593,73 | R$ 891 mil | 1,45% | 7,6% |
| Subclasse Senior S?rie 6sênior | R$ 675,70 | R$ 2,0 mi | 1,35% | 16,9% |
| Subclasse Senior S?rie 7sênior | R$ 1.182,27 | R$ 1,7 mi | 1,49% | 14,8% |
| Subclasse Senior S?rie 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior S?rie 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | S?rie 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | S?rie 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | S?rie 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | S?rie 1mezanino | R$ 1.110,89 | R$ 2,1 mi | 1,51% | 18,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 6,62% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.745.848,36 |
| 30 dias | vencido | 496.067,44 |
| 60 dias | a vencer | 871.994,71 |
| 60 dias | vencido | 248.691,34 |
| 90 dias | a vencer | 1.013.172,95 |
| 90 dias | vencido | 52.106,54 |
| 120 dias | a vencer | 122.461,74 |
| 120 dias | vencido | 110.683,77 |
| 150 dias | a vencer | 171.244,04 |
| 150 dias | vencido | 265.830,76 |
| 180 dias | a vencer | 167.905,86 |
| 180 dias | vencido | 197.604,86 |
| 360 dias | a vencer | 620.277,4 |
| 360 dias | vencido | 2.172.709,16 |
| 720 dias | a vencer | 824.617,2 |
| 720 dias | vencido | 451.226,23 |
| 1080 dias | a vencer | 1.297.840,76 |
| 1080 dias | vencido | 33.389,04 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 24.009 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 867.515 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 88.810 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 111.600 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 279.262,57 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VPI 01 INCORPORADORA SPE LTDA47.644.411/0001-83 | 13,3% |
| 2 | DROGAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA10.521.559/0001-10 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.