FIDC · competência 07/2026
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
26.677.268/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.479.583,64 |
| 2021-09-30 | 9.440.400,77 |
| 2021-10-31 | 9.203.246,96 |
| 2021-11-30 | 8.963.775,8 |
| 2021-12-31 | 9.126.011,28 |
| 2022-01-31 | 10.827.336 |
| 2022-02-28 | 12.532.099,45 |
| 2022-03-31 | 12.923.472,33 |
| 2022-04-30 | 12.913.924,83 |
| 2022-05-31 | 12.745.770,33 |
| 2022-06-30 | 15.267.484,52 |
| 2022-07-31 | 15.104.576,59 |
| 2022-08-31 | 14.945.263,85 |
| 2022-09-30 | 14.810.247,2 |
| 2022-10-31 | 14.635.276,28 |
| 2022-11-30 | 14.208.650,88 |
| 2022-12-31 | 14.229.490,95 |
| 2023-01-31 | 14.510.246,55 |
| 2023-02-28 | 14.467.833,45 |
| 2023-03-31 | 15.836.414,29 |
| 2023-04-30 | 16.024.025,09 |
| 2023-05-31 | 18.492.019,9 |
| 2023-06-30 | 18.748.438,47 |
| 2023-07-31 | 18.488.821,15 |
| 2023-08-31 | 18.244.494,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 1.111.458,74 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.399.324,5 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.678.595,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.347.667,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.737.157,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 740,97 | R$ 1,1 mi | 1,62% | 9,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 819,84 | R$ 2,4 mi | 1,54% | 21,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.147,58 | R$ 1,7 mi | 1,67% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.230,39 | R$ 2,3 mi | 1,69% | 20,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 393,36 | R$ 3,7 mi | -5,04% | 33,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.816.135,01 |
| 30 dias | vencido | 190.482,15 |
| 60 dias | a vencer | 865.392,23 |
| 60 dias | vencido | 179.176,25 |
| 90 dias | a vencer | 343.398,17 |
| 90 dias | vencido | 282.163,35 |
| 120 dias | a vencer | 393.401,96 |
| 120 dias | vencido | 516.820,14 |
| 150 dias | a vencer | 687.132,6 |
| 150 dias | vencido | 162.019,41 |
| 180 dias | a vencer | 89.363,2 |
| 180 dias | vencido | 150.678,55 |
| 360 dias | a vencer | 398.617,6 |
| 360 dias | vencido | 2.095.156,5 |
| 720 dias | a vencer | 69.332,24 |
| 720 dias | vencido | 285.464,77 |
| 1080 dias | a vencer | 1.041.476,41 |
| 1080 dias | vencido | 22.268,12 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 24.009 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 24.708 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 161.063 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 740.251 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 86.103 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 335.062,57 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DROGAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA10.521.559/0001-10 | 11,7% |
| 2 | SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.07.360.290/0001-23 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.