FIDC · competência 09/2026
PROJEÇÃO FIDC MULTISSETORIAL LP
26.648.789/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.272.676,31 |
| 2021-11-30 | 13.349.002,29 |
| 2021-12-31 | 13.804.113,2 |
| 2022-01-31 | 13.915.793,98 |
| 2022-02-28 | 11.906.324,16 |
| 2022-03-31 | 12.326.359,61 |
| 2022-04-30 | 13.275.431,09 |
| 2022-05-31 | 13.712.725,39 |
| 2022-06-30 | 14.087.538,69 |
| 2022-07-31 | 13.232.946,1 |
| 2022-08-31 | 13.090.553,28 |
| 2022-09-30 | 13.202.728,37 |
| 2022-10-31 | 13.215.657,63 |
| 2022-11-30 | 13.743.517,83 |
| 2022-12-31 | 12.007.427,08 |
| 2023-01-31 | 12.512.806,88 |
| 2023-02-28 | 12.820.307,63 |
| 2023-03-31 | 13.559.838,47 |
| 2023-04-30 | 12.734.928,9 |
| 2023-05-31 | 13.060.652,41 |
| 2023-06-30 | 12.044.799,17 |
| 2023-07-31 | 12.379.743,75 |
| 2023-08-31 | 12.696.260,76 |
| 2023-09-30 | 12.881.137,79 |
| 2023-10-31 | 13.541.859,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.199,56 | R$ 17,4 mi | 2,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.189.002,2 |
| 30 dias | vencido | 1.390.274,88 |
| 60 dias | a vencer | 3.601.257,87 |
| 60 dias | vencido | 27.690,87 |
| 90 dias | a vencer | 1.575.850,18 |
| 90 dias | vencido | 33.120,83 |
| 120 dias | a vencer | 383.279,6 |
| 120 dias | vencido | 32.507,58 |
| 150 dias | a vencer | 52.457,16 |
| 150 dias | vencido | 10.255,1 |
| 180 dias | a vencer | 26.535,85 |
| 180 dias | vencido | 8.618,45 |
| 360 dias | a vencer | 28.255,41 |
| 360 dias | vencido | 707.890,88 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | G. L ACOS E FERRAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL41.164.726/0001-47 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.