FIDC · competência 07/2026
G5 SPECIAL FIDC NP
26.648.770/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 71.289.286,51 |
| 2021-09-30 | 80.140.566,09 |
| 2021-10-31 | 85.528.297,35 |
| 2021-11-30 | 93.212.579,49 |
| 2021-12-31 | 107.148.181,93 |
| 2022-01-31 | 109.727.052,8 |
| 2022-02-28 | 110.341.028,67 |
| 2022-03-31 | 112.911.745,28 |
| 2022-04-30 | 110.278.422,37 |
| 2022-05-31 | 118.966.215,57 |
| 2022-06-30 | 122.088.213,04 |
| 2022-07-31 | 141.709.405,07 |
| 2022-08-31 | 153.442.041,19 |
| 2022-09-30 | 161.261.818,7 |
| 2022-10-31 | 173.862.139,11 |
| 2022-11-30 | 174.799.266,7 |
| 2022-12-31 | 182.793.629,92 |
| 2023-01-31 | 166.694.014,21 |
| 2023-02-28 | 172.460.331,23 |
| 2023-03-31 | 177.493.663,44 |
| 2023-04-30 | 189.165.269,14 |
| 2023-05-31 | 172.455.445,65 |
| 2023-06-30 | 170.859.892,47 |
| 2023-07-31 | 181.183.191,22 |
| 2023-08-31 | 202.136.507,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.208,38 | R$ 125,3 mi | -1,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 751.351,88 |
| 30 dias | vencido | 62.659,71 |
| 60 dias | a vencer | 10.903.617,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.561.197,38 |
| 90 dias | vencido | 25.608,93 |
| 720 dias | a vencer | 12.313.216,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 494.303,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.703.106,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,7 mi · vencido R$ 88 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACAO SOCIAL FREI GASPAR34.049.635/0001-03 | 32,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.