FIDC · competência 09/2026
G5 SPECIAL FIDC NP
26.648.770/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 85.528.297,35 |
| 2021-11-30 | 93.212.579,49 |
| 2021-12-31 | 107.148.181,93 |
| 2022-01-31 | 109.727.052,8 |
| 2022-02-28 | 110.341.028,67 |
| 2022-03-31 | 112.911.745,28 |
| 2022-04-30 | 110.278.422,37 |
| 2022-05-31 | 118.966.215,57 |
| 2022-06-30 | 122.088.213,04 |
| 2022-07-31 | 141.709.405,07 |
| 2022-08-31 | 153.442.041,19 |
| 2022-09-30 | 161.261.818,7 |
| 2022-10-31 | 173.862.139,11 |
| 2022-11-30 | 174.799.266,7 |
| 2022-12-31 | 182.793.629,92 |
| 2023-01-31 | 166.694.014,21 |
| 2023-02-28 | 172.460.331,23 |
| 2023-03-31 | 177.493.663,44 |
| 2023-04-30 | 189.165.269,14 |
| 2023-05-31 | 172.455.445,65 |
| 2023-06-30 | 170.859.892,47 |
| 2023-07-31 | 181.183.191,22 |
| 2023-08-31 | 202.136.507,17 |
| 2023-09-30 | 198.108.288,95 |
| 2023-10-31 | 201.129.281,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.217,18 | R$ 114,6 mi | 0,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 32.565,71 |
| 360 dias | a vencer | 6.242.189,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.452.190,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 908.328,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,6 mi · vencido R$ 33 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.610.472,17 |
| 30 dias | vencido | 82.612,69 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 677.391,31 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 30.094 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 25.608,93 |
| 360 dias | a vencer | 4.184.248,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 465.107,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.020.114,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 816 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACAO SOCIAL FREI GASPAR34.049.635/0001-03 | 32,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.