FIDC · competência 09/2026
VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FIDC NP
26.648.752/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 169.532.946,14 |
| 2021-11-30 | 185.767.882,49 |
| 2021-12-31 | 183.610.722,55 |
| 2022-01-31 | 187.678.156,39 |
| 2022-02-28 | 180.371.474,79 |
| 2022-03-31 | 185.990.145,84 |
| 2022-04-30 | 187.902.642,87 |
| 2022-05-31 | 193.279.745,69 |
| 2022-06-30 | 200.463.326,18 |
| 2022-07-31 | 201.630.450,71 |
| 2022-08-31 | 206.581.941,87 |
| 2022-09-30 | 212.533.308,65 |
| 2022-10-31 | 229.670.525,67 |
| 2022-11-30 | 235.562.943,6 |
| 2022-12-31 | 241.419.766,16 |
| 2023-01-31 | 243.581.368,39 |
| 2023-02-28 | 248.350.485,18 |
| 2023-03-31 | 236.630.411,2 |
| 2023-04-30 | 239.824.037,78 |
| 2023-05-31 | 247.699.958,03 |
| 2023-06-30 | 260.423.648,9 |
| 2023-07-31 | 265.879.881,79 |
| 2023-08-31 | 268.812.010,92 |
| 2023-09-30 | 267.713.804 |
| 2023-10-31 | 273.818.814,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.076,39 | R$ 209,5 mi | 0,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 10.770.295,01 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 788.013,02 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 84.614.165,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 84,6 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.500.000 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.500.000 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.500.000 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.500.000 |
| 180 dias | a vencer | 5.625.954,11 |
| 180 dias | vencido | 6.986.276,52 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 40.787.795,24 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.260.976,67 |
| 1080 dias | a vencer | 134.848.043,45 |
| 1080 dias | vencido | 54.706.177,91 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 257.690.188,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 22.548.041,66 |
Total a vencer R$ 398,2 mi · vencido R$ 134,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RESQ SECURITIZADORA DE CREDITOS SA39.376.939/0001-90 | 61,9% |
| 2 | VALE RIO CLARO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A42.477.415/0001-09 | 14,9% |
| 3 | VALECRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A26.680.185/0001-16 | 14,7% |
| 4 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 12,2% |
| 5 | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS24.290.695/0001-51 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.