FIDC · competência 07/2026
STEP-UP III FIDC
26.607.511/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 75.635.084,88 |
| 2021-09-30 | 75.629.034,56 |
| 2021-10-31 | 75.623.513,02 |
| 2021-11-30 | 75.618.040,53 |
| 2021-12-31 | 75.612.062,8 |
| 2022-01-31 | 75.610.848,71 |
| 2022-02-28 | 75.610.349,46 |
| 2022-03-31 | 75.610.791,65 |
| 2022-04-30 | 75.611.092,71 |
| 2022-05-31 | 75.610.428,57 |
| 2022-06-30 | 75.608.224,02 |
| 2022-07-31 | 75.602.489,71 |
| 2022-08-31 | 75.596.090,57 |
| 2022-09-30 | 75.590.496,51 |
| 2022-10-31 | 75.584.970,99 |
| 2022-11-30 | 75.579.612,74 |
| 2022-12-31 | 75.573.558,64 |
| 2023-01-31 | 75.553.584,1 |
| 2023-02-28 | 75.550.647,95 |
| 2023-03-31 | 75.545.986,27 |
| 2023-04-30 | 75.542.195,74 |
| 2023-05-31 | 75.537.513,98 |
| 2023-06-30 | 75.532.835,33 |
| 2023-07-31 | 75.528.044,57 |
| 2023-08-31 | 75.522.698,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 3.625.532,63 | R$ 275,8 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 276.750.862,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 276,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USINA SERRA GRANDE SA12.706.289/0001-48 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.