FIDC · competência 07/2026
STEP-UP VII FIDC
26.607.493/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 52.379.031,87 |
| 2021-09-30 | 52.366.042,4 |
| 2021-10-31 | 52.353.791,82 |
| 2021-11-30 | 52.341.495,78 |
| 2021-12-31 | 52.327.552,48 |
| 2022-01-31 | 52.320.533,68 |
| 2022-02-28 | 52.314.309,6 |
| 2022-03-31 | 52.307.382,15 |
| 2022-04-30 | 112.825.101,4 |
| 2022-05-31 | 112.558.872,82 |
| 2022-06-30 | 112.541.789,18 |
| 2022-07-31 | 112.505.737,46 |
| 2022-08-31 | 112.482.440,83 |
| 2022-09-30 | 112.461.412,32 |
| 2022-10-31 | 112.422.411,08 |
| 2022-11-30 | 156.501.118,07 |
| 2022-12-31 | 156.157.092,39 |
| 2023-01-31 | 156.133.192,99 |
| 2023-02-28 | 209.954.548,75 |
| 2023-03-31 | 209.923.382,15 |
| 2023-04-30 | 209.897.147,31 |
| 2023-05-31 | 209.863.392,92 |
| 2023-06-30 | 209.864.727,08 |
| 2023-07-31 | 209.826.978,82 |
| 2023-08-31 | 209.789.908,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 2.371.127,80 | R$ 965,2 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 596.230.359,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 596,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.