FIDC · competência 07/2026
JC 4870 VI - FIDC NP
26.570.645/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 65.459.566,37 |
| 2021-09-30 | 65.437.263,56 |
| 2021-10-31 | 65.712.632,11 |
| 2021-11-30 | 65.691.225,72 |
| 2021-12-31 | 65.660.399,79 |
| 2022-01-31 | 65.642.608,56 |
| 2022-02-28 | 65.623.312,05 |
| 2022-03-31 | 65.600.737,7 |
| 2022-04-30 | 65.581.145,89 |
| 2022-05-31 | 65.558.852,56 |
| 2022-06-30 | 65.532.078,9 |
| 2022-07-31 | 65.503.402,82 |
| 2022-08-31 | 65.474.102,39 |
| 2022-09-30 | 65.445.371,36 |
| 2022-10-31 | 65.833.380,53 |
| 2022-11-30 | 65.808.217,14 |
| 2022-12-31 | 65.779.922,76 |
| 2023-01-31 | 65.753.604,24 |
| 2023-02-28 | 65.728.093,95 |
| 2023-03-31 | 65.700.050,91 |
| 2023-04-30 | 65.673.741,64 |
| 2023-05-31 | 65.650.352,83 |
| 2023-06-30 | 371.905.762,37 |
| 2023-07-31 | 380.938.495,07 |
| 2023-08-31 | 391.083.579,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 244.163.452,2597 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.634,42 | R$ 244,2 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 244.330.815,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 244,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.