FIDC · competência 07/2026
MASSAU FIDC
26.560.778/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.048.067,19 |
| 2021-09-30 | 10.146.660,82 |
| 2021-10-31 | 9.360.895,01 |
| 2021-11-30 | 9.547.871,79 |
| 2021-12-31 | 10.023.961,59 |
| 2022-01-31 | 9.552.867,54 |
| 2022-02-28 | 9.700.832,22 |
| 2022-03-31 | 9.179.112,39 |
| 2022-04-30 | 9.063.589,31 |
| 2022-05-31 | 8.642.284,05 |
| 2022-06-30 | 9.976.609,14 |
| 2022-07-31 | 9.721.432,1 |
| 2022-08-31 | 8.869.551,03 |
| 2022-09-30 | 9.158.135,73 |
| 2022-10-31 | 9.147.004,83 |
| 2022-11-30 | 9.896.780,38 |
| 2022-12-31 | 12.963.523,32 |
| 2023-01-31 | 13.275.576,06 |
| 2023-02-28 | 13.394.770,17 |
| 2023-03-31 | 13.334.177,53 |
| 2023-04-30 | 13.347.244,98 |
| 2023-05-31 | 13.828.825,79 |
| 2023-06-30 | 13.905.554,84 |
| 2023-07-31 | 14.075.409,57 |
| 2023-08-31 | 13.499.889,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.546,56 | R$ 6,5 mi | 0,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.764.249,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.930,78 |
| 30 dias | vencido | 839.021,91 |
| 60 dias | a vencer | 1.875,25 |
| 60 dias | vencido | 4.637,86 |
| 90 dias | a vencer | 1.820,34 |
| 90 dias | vencido | 4.995,75 |
| 120 dias | a vencer | 1.768,38 |
| 120 dias | vencido | 4.814,1 |
| 150 dias | a vencer | 217,86 |
| 150 dias | vencido | 5.908,35 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 6.318,88 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 604.652,06 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 207.905,93 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.474.810,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.257.386,04 |
Total a vencer R$ 8 mil · vencido R$ 6,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIA IMOTORS PREMIUM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA28.327.491/0001-07 | 88,4% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 22,7% |
| 3 | GOIAS BUSINESS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA18.504.752/0001-55 | 13,0% |
| 4 | Estado de São Paulo46.379.400/0001-50 | 12,8% |
| 5 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.