FIDC · competência 09/2026
UNIQUE FIDC
26.558.785/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 184.138.097,91 |
| 2021-11-30 | 186.858.828,85 |
| 2021-12-31 | 191.699.677,92 |
| 2022-01-31 | 204.267.212,29 |
| 2022-02-28 | 206.244.906,8 |
| 2022-03-31 | 210.261.329,22 |
| 2022-04-30 | 210.675.510,38 |
| 2022-05-31 | 219.471.787,11 |
| 2022-06-30 | 229.451.909,81 |
| 2022-07-31 | 237.823.779,85 |
| 2022-08-31 | 243.645.792,9 |
| 2022-09-30 | 243.568.395 |
| 2022-10-31 | 248.294.422,58 |
| 2022-11-30 | 255.296.884,85 |
| 2022-12-31 | 260.217.546,29 |
| 2023-01-31 | 271.064.548,69 |
| 2023-02-28 | 277.394.267,19 |
| 2023-03-31 | 283.789.447,83 |
| 2023-04-30 | 289.982.194,45 |
| 2023-05-31 | 290.340.290,67 |
| 2023-06-30 | 292.515.645,08 |
| 2023-07-31 | 284.988.941,32 |
| 2023-08-31 | 295.450.201,61 |
| 2023-09-30 | 306.382.674,99 |
| 2023-10-31 | 353.430.911,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 181.328.236,9669 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.859.914,5596 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 47.483.813,0697 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 173.931.322,2199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.177,80 | R$ 181,3 mi | 1,45% | 41,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 773,67 | R$ 38,9 mi | 1,45% | 8,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 756,16 | R$ 47,5 mi | 1,61% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.497,65 | R$ 173,9 mi | -9,33% | 39,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 96.520.006,13 |
| 30 dias | vencido | 14.541.498,02 |
| 60 dias | a vencer | 34.225.955,6 |
| 60 dias | vencido | 3.394.954,41 |
| 90 dias | a vencer | 13.485.056,68 |
| 90 dias | vencido | 14.057.927,82 |
| 120 dias | a vencer | 6.725.435,08 |
| 120 dias | vencido | 952.357,06 |
| 150 dias | a vencer | 5.121.697,01 |
| 150 dias | vencido | 304.269,46 |
| 180 dias | a vencer | 731.068,78 |
| 180 dias | vencido | 255.146,63 |
| 360 dias | a vencer | 23.814.430,07 |
| 360 dias | vencido | 10.909.167,21 |
| 720 dias | a vencer | 47.159.542,05 |
| 720 dias | vencido | 7.114.656,09 |
| 1080 dias | a vencer | 5.595.881,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.814,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.233.433,82 |
Total a vencer R$ 233,4 mi · vencido R$ 57,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.022.428,66 |
| 30 dias | vencido | 3.899.054,01 |
| 60 dias | a vencer | 3.985.721,18 |
| 60 dias | vencido | 2.536.834,02 |
| 90 dias | a vencer | 754.744,28 |
| 90 dias | vencido | 2.335.900,43 |
| 120 dias | a vencer | 5.992.472,91 |
| 120 dias | vencido | 1.841.602,32 |
| 150 dias | a vencer | 420.619,05 |
| 150 dias | vencido | 2.204.387,53 |
| 180 dias | a vencer | 1.670.948,65 |
| 180 dias | vencido | 1.689.309,96 |
| 360 dias | a vencer | 12.246.083,93 |
| 360 dias | vencido | 11.695.048,89 |
| 720 dias | a vencer | 69.522.222,56 |
| 720 dias | vencido | 6.974.153,19 |
| 1080 dias | a vencer | 40.894.508,5 |
| 1080 dias | vencido | 1.292.667,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.583.912,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 226.503,72 |
Total a vencer R$ 235,1 mi · vencido R$ 34,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A.08.262.121/0001-13 | 15,1% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 12,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 1.170,59 | R$ 1.170,61 | 2 | R$ 819 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.168,16 | R$ 1.168,16 | 2 | R$ 4,5 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.157,72 | R$ 1.157,76 | 2 | R$ 7,7 mi |
| 2026-08-05 | R$ 878,67 | R$ 878,68 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.334,85 | R$ 1.334,87 | 2 | R$ 4,5 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.332,98 | R$ 1.333,00 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.328,32 | R$ 1.328,30 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 872,54 | R$ 872,55 | 4 | R$ 3,5 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.326,46 | R$ 1.326,49 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.323,68 | R$ 1.323,71 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.316,29 | R$ 1.316,27 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 864,64 | R$ 864,63 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.308,03 | R$ 1.307,97 | 2 | R$ 3,9 mi |