FIDC · competência 07/2026
UNIQUE FIDC
26.558.785/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 180.682.233,94 |
| 2021-09-30 | 184.516.189,69 |
| 2021-10-31 | 184.138.097,91 |
| 2021-11-30 | 186.858.828,85 |
| 2021-12-31 | 191.699.677,92 |
| 2022-01-31 | 204.267.212,29 |
| 2022-02-28 | 206.244.906,8 |
| 2022-03-31 | 210.261.329,22 |
| 2022-04-30 | 210.675.510,38 |
| 2022-05-31 | 219.471.787,11 |
| 2022-06-30 | 229.451.909,81 |
| 2022-07-31 | 237.823.779,85 |
| 2022-08-31 | 243.645.792,9 |
| 2022-09-30 | 243.568.395 |
| 2022-10-31 | 248.294.422,58 |
| 2022-11-30 | 255.296.884,85 |
| 2022-12-31 | 260.217.546,29 |
| 2023-01-31 | 271.064.548,69 |
| 2023-02-28 | 277.394.267,19 |
| 2023-03-31 | 283.789.447,83 |
| 2023-04-30 | 289.982.194,45 |
| 2023-05-31 | 290.340.290,67 |
| 2023-06-30 | 292.515.645,08 |
| 2023-07-31 | 284.988.941,32 |
| 2023-08-31 | 295.450.201,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 205.506.009,817 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 44.041.381,0699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 53.645.395,955 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 233.264.958,4578 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.334,85 | R$ 205,5 mi | 1,62% | 38,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 876,83 | R$ 44,0 mi | 1,62% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 854,28 | R$ 53,6 mi | 1,80% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.008,55 | R$ 233,3 mi | 5,60% | 43,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 126.479.731,88 |
| 30 dias | vencido | 8.937.977,57 |
| 60 dias | a vencer | 24.991.577,48 |
| 60 dias | vencido | 1.161.837,83 |
| 90 dias | a vencer | 9.540.833,94 |
| 90 dias | vencido | 199.210,66 |
| 120 dias | a vencer | 2.590.026,48 |
| 120 dias | vencido | 32.600 |
| 150 dias | a vencer | 1.716.197,78 |
| 150 dias | vencido | 31.245,72 |
| 180 dias | a vencer | 1.313.764,03 |
| 180 dias | vencido | 2.376.349,73 |
| 360 dias | a vencer | 1.020.503,67 |
| 360 dias | vencido | 4.853.498,28 |
| 720 dias | a vencer | 62.548,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 63.739,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.364,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 167,8 mi · vencido R$ 17,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.887.613,13 |
| 30 dias | vencido | 16.533.802,04 |
| 60 dias | a vencer | 18.423.104,5 |
| 60 dias | vencido | 2.661.754,14 |
| 90 dias | a vencer | 7.232.502,94 |
| 90 dias | vencido | 2.340.782,38 |
| 120 dias | a vencer | 603.134,21 |
| 120 dias | vencido | 3.370.280,07 |
| 150 dias | a vencer | 3.985.405,82 |
| 150 dias | vencido | 3.775.309,09 |
| 180 dias | a vencer | 300.056,69 |
| 180 dias | vencido | 4.402.231,12 |
| 360 dias | a vencer | 13.381.121,31 |
| 360 dias | vencido | 13.443.272,71 |
| 720 dias | a vencer | 124.331.518,16 |
| 720 dias | vencido | 11.788.010,74 |
| 1080 dias | a vencer | 41.982.081,77 |
| 1080 dias | vencido | 1.067.133,44 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.898.975,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.199.612,2 |
Total a vencer R$ 299,0 mi · vencido R$ 65,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGORIFICO BIG BOI LTDA13.373.017/0003-06 | 10,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 1.157,72 | R$ 1.157,76 | 2 | R$ 7,7 mi |
| 2026-08-05 | R$ 878,67 | R$ 878,68 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.334,85 | R$ 1.334,87 | 2 | R$ 4,5 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.332,98 | R$ 1.333,00 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.328,32 | R$ 1.328,30 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 872,54 | R$ 872,55 | 4 | R$ 3,5 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.326,46 | R$ 1.326,49 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.323,68 | R$ 1.323,71 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.316,29 | R$ 1.316,27 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 864,64 | R$ 864,63 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.308,03 | R$ 1.307,97 | 2 | R$ 3,9 mi |