FIDC · competência 09/2026
FORNECEDORES BRASIL FIDC NP
26.545.451/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 70.850.151,52 |
| 2021-11-30 | 71.597.849,5 |
| 2021-12-31 | 90.917.165,07 |
| 2022-01-31 | 98.251.163,37 |
| 2022-02-28 | 73.374.765,11 |
| 2022-03-31 | 106.955.724,95 |
| 2022-04-30 | 91.904.802,91 |
| 2022-05-31 | 137.196.433,74 |
| 2022-06-30 | 170.988.869,87 |
| 2022-07-31 | 168.340.380,9 |
| 2022-08-31 | 126.638.816,4 |
| 2022-09-30 | 124.545.767,63 |
| 2022-10-31 | 105.010.638,66 |
| 2022-11-30 | 107.810.928,03 |
| 2022-12-31 | 105.107.650,41 |
| 2023-01-31 | 96.827.479,13 |
| 2023-02-28 | 92.945.409,21 |
| 2023-03-31 | 88.613.224,42 |
| 2023-04-30 | 91.311.251,69 |
| 2023-05-31 | 104.173.082,22 |
| 2023-06-30 | 124.202.825,63 |
| 2023-07-31 | 116.685.861,95 |
| 2023-08-31 | 123.217.697,61 |
| 2023-09-30 | 126.225.840,54 |
| 2023-10-31 | 125.758.519,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,22 | R$ 182,6 mi | 1,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.819.504,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 24.548.818,87 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.288.655,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.275.538,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 37.217.445,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.723.917,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.180.956,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GREENBRIER MAXION - EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS S.A.21.042.930/0001-88 | 20,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.