FIDC · competência 09/2026
MT - FIDC
26.545.364/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 14.116.148,74 |
| 2021-10-31 | 14.423.612,4 |
| 2021-11-30 | 14.723.842 |
| 2021-12-31 | 14.308.037,68 |
| 2022-01-31 | 13.300.220,78 |
| 2022-02-28 | 14.200.831,98 |
| 2022-03-31 | 13.500.606,61 |
| 2022-04-30 | 12.867.799,1 |
| 2022-05-31 | 11.646.403,6 |
| 2022-06-30 | 11.715.313,58 |
| 2022-07-31 | 11.962.451,25 |
| 2022-08-31 | 12.119.382,47 |
| 2022-09-30 | 12.378.239,33 |
| 2022-10-31 | 12.552.080,85 |
| 2022-11-30 | 12.525.772,57 |
| 2022-12-31 | 13.107.443,71 |
| 2023-01-31 | 13.211.265,37 |
| 2023-02-28 | 13.380.913,89 |
| 2023-03-31 | 13.647.657,51 |
| 2023-04-30 | 13.795.174,4 |
| 2023-05-31 | 14.102.244,11 |
| 2023-06-30 | 14.367.022,41 |
| 2023-07-31 | 14.695.679,19 |
| 2023-08-31 | 14.991.480,85 |
| 2023-09-30 | 15.250.671,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 165.108,97 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.991.708,46 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 422.678,03 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.251.835,17 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 689.472,77 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.886.384,69 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 86.083,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.813.332,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.280,14 | R$ 165 mil | 1,00% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 3.280,14 | R$ 2,0 mi | 1,00% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 3.280,14 | R$ 423 mil | 1,00% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 3.280,14 | R$ 1,3 mi | 1,00% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 3.280,14 | R$ 689 mil | 1,00% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.443,19 | R$ 2,9 mi | 1,00% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.434,72 | R$ 86 mil | 1,00% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.774,05 | R$ 28,8 mi | 1,84% | 79,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.702.146,31 |
| 30 dias | vencido | 200.928 |
| 60 dias | a vencer | 704.378,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.033.031,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.714.927,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.625.888,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 444.444,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.785.732,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.291.068,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 949.263,72 |
Total a vencer R$ 27,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QUEIROZ AGRO LTDA02.174.925/0001-84 | 87,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.