FIDC · competência 07/2026
TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 69.095.917,63 |
| 2021-09-30 | 69.004.702,65 |
| 2021-10-31 | 70.803.187,79 |
| 2021-11-30 | 76.704.006,43 |
| 2021-12-31 | 82.410.913,45 |
| 2022-01-31 | 87.770.552,03 |
| 2022-02-28 | 89.018.675,96 |
| 2022-03-31 | 87.762.785,15 |
| 2022-04-30 | 93.412.771,18 |
| 2022-05-31 | 95.262.410,94 |
| 2022-06-30 | 97.511.197,57 |
| 2022-07-31 | 97.462.016,35 |
| 2022-08-31 | 98.345.647,46 |
| 2022-09-30 | 98.970.596,86 |
| 2022-10-31 | 100.781.156,3 |
| 2022-11-30 | 102.372.850,99 |
| 2022-12-31 | 104.107.944,09 |
| 2023-01-31 | 106.635.257,29 |
| 2023-02-28 | 107.354.925,21 |
| 2023-03-31 | 106.150.723,47 |
| 2023-04-30 | 102.768.367,24 |
| 2023-05-31 | 95.099.153,18 |
| 2023-06-30 | 69.815.733,43 |
| 2023-07-31 | 78.203.587,02 |
| 2023-08-31 | 88.821.502,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 257.348.349,7099 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.776.153,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 158.566.204,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 7.300,66 | R$ 257,3 mi | 1,22% | 61,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.184,10 | R$ 1,8 mi | 1,42% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 34.195,40 | R$ 158,6 mi | -2,45% | 38,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 101.598.895,24 |
| 30 dias | vencido | 18.028.389,43 |
| 60 dias | a vencer | 67.582.575,97 |
| 60 dias | vencido | 3.107.840,85 |
| 90 dias | a vencer | 30.403.694,02 |
| 90 dias | vencido | 1.635.698,23 |
| 120 dias | a vencer | 29.707.419,36 |
| 120 dias | vencido | 2.187.555,99 |
| 150 dias | a vencer | 19.647.686,43 |
| 150 dias | vencido | 6.443.951,09 |
| 180 dias | a vencer | 14.468.597,34 |
| 180 dias | vencido | 1.328.864,85 |
| 360 dias | a vencer | 61.367.352,1 |
| 360 dias | vencido | 7.607.888,77 |
| 720 dias | a vencer | 50.079.666,06 |
| 720 dias | vencido | 665.608,73 |
| 1080 dias | a vencer | 11.765.100,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.244.610,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 396,9 mi · vencido R$ 41,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.041.557,56 |
| 30 dias | vencido | 1.897.394,29 |
| 60 dias | a vencer | 3.837.589,69 |
| 60 dias | vencido | 1.240.000 |
| 90 dias | a vencer | 4.009.474,33 |
| 90 dias | vencido | 90.000 |
| 120 dias | a vencer | 3.644.799,36 |
| 120 dias | vencido | 440.000 |
| 150 dias | a vencer | 3.372.268,02 |
| 150 dias | vencido | 440.000 |
| 180 dias | a vencer | 1.745.535,13 |
| 180 dias | vencido | 90.000 |
| 360 dias | a vencer | 9.758.413,64 |
| 360 dias | vencido | 110.000 |
| 720 dias | a vencer | 5.715.265,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,1 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.