FIDC · competência 09/2026
TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 70.803.187,79 |
| 2021-11-30 | 76.704.006,43 |
| 2021-12-31 | 82.410.913,45 |
| 2022-01-31 | 87.770.552,03 |
| 2022-02-28 | 89.018.675,96 |
| 2022-03-31 | 87.762.785,15 |
| 2022-04-30 | 93.412.771,18 |
| 2022-05-31 | 95.262.410,94 |
| 2022-06-30 | 97.511.197,57 |
| 2022-07-31 | 97.462.016,35 |
| 2022-08-31 | 98.345.647,46 |
| 2022-09-30 | 98.970.596,86 |
| 2022-10-31 | 100.781.156,3 |
| 2022-11-30 | 102.372.850,99 |
| 2022-12-31 | 104.107.944,09 |
| 2023-01-31 | 106.635.257,29 |
| 2023-02-28 | 107.354.925,21 |
| 2023-03-31 | 106.150.723,47 |
| 2023-04-30 | 102.768.367,24 |
| 2023-05-31 | 95.099.153,18 |
| 2023-06-30 | 69.815.733,43 |
| 2023-07-31 | 78.203.587,02 |
| 2023-08-31 | 88.821.502,1 |
| 2023-09-30 | 98.360.216,51 |
| 2023-10-31 | 111.676.110,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 280.997.836,0498 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.821.713,08 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 157.135.149,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 7.460,42 | R$ 281,0 mi | 1,08% | 63,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.214,48 | R$ 1,8 mi | 1,27% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 33.886,79 | R$ 157,1 mi | 4,46% | 35,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.844.723,3 |
| 30 dias | vencido | 12.974.879,58 |
| 60 dias | a vencer | 57.994.052,63 |
| 60 dias | vencido | 2.144.394,38 |
| 90 dias | a vencer | 37.408.387,04 |
| 90 dias | vencido | 10.949.743,97 |
| 120 dias | a vencer | 22.443.701,36 |
| 120 dias | vencido | 2.207.840,85 |
| 150 dias | a vencer | 19.284.586,66 |
| 150 dias | vencido | 2.835.698,23 |
| 180 dias | a vencer | 19.383.966,11 |
| 180 dias | vencido | 2.172.280,6 |
| 360 dias | a vencer | 82.675.983,4 |
| 360 dias | vencido | 11.456.109,04 |
| 720 dias | a vencer | 48.634.711,72 |
| 720 dias | vencido | 420.000 |
| 1080 dias | a vencer | 22.697.520,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.361.146,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 407,7 mi · vencido R$ 45,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.742.505,8 |
| 30 dias | vencido | 1.399.328,53 |
| 60 dias | a vencer | 4.349.759,82 |
| 60 dias | vencido | 790.000 |
| 90 dias | a vencer | 3.969.702,76 |
| 90 dias | vencido | 340.000 |
| 120 dias | a vencer | 2.366.044,55 |
| 120 dias | vencido | 440.000 |
| 150 dias | a vencer | 1.189.883,97 |
| 150 dias | vencido | 440.000 |
| 180 dias | a vencer | 920.814,79 |
| 180 dias | vencido | 440.000 |
| 360 dias | a vencer | 3.552.512,06 |
| 360 dias | vencido | 640.000 |
| 720 dias | a vencer | 3.817.454,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,9 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.