FIDC · competência 07/2026
INVISTA III FIDC
26.489.103/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 99.636.508,59 |
| 2021-09-30 | 108.015.874,55 |
| 2021-10-31 | 108.167.920,64 |
| 2021-11-30 | 107.888.347,91 |
| 2021-12-31 | 118.323.574,12 |
| 2022-01-31 | 122.644.783 |
| 2022-02-28 | 122.868.389,02 |
| 2022-03-31 | 121.196.087,64 |
| 2022-04-30 | 119.879.153,27 |
| 2022-05-31 | 112.343.109,43 |
| 2022-06-30 | 100.097.088,21 |
| 2022-07-31 | 110.166.794,43 |
| 2022-08-31 | 113.860.657,44 |
| 2022-09-30 | 130.666.432,04 |
| 2022-10-31 | 133.465.481,1 |
| 2022-11-30 | 136.262.422,7 |
| 2022-12-31 | 138.692.823,44 |
| 2023-01-31 | 140.680.723,95 |
| 2023-02-28 | 141.835.833,65 |
| 2023-03-31 | 138.276.648,99 |
| 2023-04-30 | 140.395.683,62 |
| 2023-05-31 | 143.039.034,31 |
| 2023-06-30 | 145.141.336,2 |
| 2023-07-31 | 145.457.820,64 |
| 2023-08-31 | 133.321.235,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5.067,69 | R$ 102,2 mi | 0,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.218.041,63 |
| 30 dias | vencido | 4.351.237,84 |
| 60 dias | a vencer | 16.751.520 |
| 60 dias | vencido | 1.624.488,39 |
| 90 dias | a vencer | 8.778.698,01 |
| 90 dias | vencido | 1.433.971,05 |
| 120 dias | a vencer | 1.162.251,3 |
| 120 dias | vencido | 473.532,08 |
| 150 dias | a vencer | 649.050,99 |
| 150 dias | vencido | 1.196.592,12 |
| 180 dias | a vencer | 341.768,69 |
| 180 dias | vencido | 1.566.930,22 |
| 360 dias | a vencer | 561.734,29 |
| 360 dias | vencido | 3.561.241,76 |
| 720 dias | a vencer | 666.321,27 |
| 720 dias | vencido | 3.644.650,4 |
| 1080 dias | a vencer | 5.919.362,34 |
| 1080 dias | vencido | 2.242.569,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.496.512,08 |
Total a vencer R$ 79,0 mi · vencido R$ 25,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.151.396,86 |
| 30 dias | vencido | 232.483,58 |
| 60 dias | a vencer | 1.022.184,63 |
| 60 dias | vencido | 148.559,78 |
| 90 dias | a vencer | 802.233,34 |
| 90 dias | vencido | 289.883,68 |
| 120 dias | a vencer | 595.320,72 |
| 120 dias | vencido | 573.480,12 |
| 150 dias | a vencer | 464.496,21 |
| 150 dias | vencido | 66.842,48 |
| 180 dias | a vencer | 447.691,13 |
| 180 dias | vencido | 43.638,25 |
| 360 dias | a vencer | 1.753.615,03 |
| 360 dias | vencido | 133.711,84 |
| 720 dias | a vencer | 9.491.845,45 |
| 720 dias | vencido | 1.152.506,24 |
| 1080 dias | a vencer | 697.004,97 |
| 1080 dias | vencido | 13.706,29 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 435.764,65 |
Total a vencer R$ 17,4 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL01.823.580/0001-80 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.