FIDC · competência 09/2026
INVISTA III FIDC
26.489.103/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 108.167.920,64 |
| 2021-11-30 | 107.888.347,91 |
| 2021-12-31 | 118.323.574,12 |
| 2022-01-31 | 122.644.783 |
| 2022-02-28 | 122.868.389,02 |
| 2022-03-31 | 121.196.087,64 |
| 2022-04-30 | 119.879.153,27 |
| 2022-05-31 | 112.343.109,43 |
| 2022-06-30 | 100.097.088,21 |
| 2022-07-31 | 110.166.794,43 |
| 2022-08-31 | 113.860.657,44 |
| 2022-09-30 | 130.666.432,04 |
| 2022-10-31 | 133.465.481,1 |
| 2022-11-30 | 136.262.422,7 |
| 2022-12-31 | 138.692.823,44 |
| 2023-01-31 | 140.680.723,95 |
| 2023-02-28 | 141.835.833,65 |
| 2023-03-31 | 138.276.648,99 |
| 2023-04-30 | 140.395.683,62 |
| 2023-05-31 | 143.039.034,31 |
| 2023-06-30 | 145.141.336,2 |
| 2023-07-31 | 145.457.820,64 |
| 2023-08-31 | 133.321.235,43 |
| 2023-09-30 | 134.565.502,27 |
| 2023-10-31 | 146.463.340,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.321,69 | R$ 87,2 mi | 0,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 48.597.058,41 |
| 30 dias | vencido | 1.526.169,1 |
| 60 dias | a vencer | 10.907.487,94 |
| 60 dias | vencido | 862.404,16 |
| 90 dias | a vencer | 2.191.513,62 |
| 90 dias | vencido | 1.545.384,24 |
| 120 dias | a vencer | 554.762,59 |
| 120 dias | vencido | 1.099.881,99 |
| 150 dias | a vencer | 196.606,26 |
| 150 dias | vencido | 1.510.343,39 |
| 180 dias | a vencer | 154.104,43 |
| 180 dias | vencido | 360.627,03 |
| 360 dias | a vencer | 539.710,54 |
| 360 dias | vencido | 5.511.881,04 |
| 720 dias | a vencer | 529.128,59 |
| 720 dias | vencido | 4.305.213,65 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.358.839,34 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.496.498,09 |
Total a vencer R$ 63,7 mi · vencido R$ 24,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.431.340,86 |
| 30 dias | vencido | 225.066,16 |
| 60 dias | a vencer | 951.558,09 |
| 60 dias | vencido | 98.051,42 |
| 90 dias | a vencer | 520.394,66 |
| 90 dias | vencido | 274.944,25 |
| 120 dias | a vencer | 479.034,11 |
| 120 dias | vencido | 122.407,55 |
| 150 dias | a vencer | 338.087,59 |
| 150 dias | vencido | 135.598,35 |
| 180 dias | a vencer | 325.239,38 |
| 180 dias | vencido | 401.955,12 |
| 360 dias | a vencer | 8.554.704,08 |
| 360 dias | vencido | 178.519,76 |
| 720 dias | a vencer | 2.580.697,75 |
| 720 dias | vencido | 1.181.606,24 |
| 1080 dias | a vencer | 351.046,6 |
| 1080 dias | vencido | 3.499,51 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 445.971,43 |
Total a vencer R$ 15,5 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL01.823.580/0001-80 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.