FIDC · competência 07/2026
JC 4870 V FIDC NP - FIDC-NP
26.471.075/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 40.595.776,29 |
| 2021-09-30 | 40.573.674,7 |
| 2021-10-31 | 40.552.285,21 |
| 2021-11-30 | 40.529.545,55 |
| 2021-12-31 | 40.856.010,41 |
| 2022-01-31 | 40.834.693,4 |
| 2022-02-28 | 40.814.239,81 |
| 2022-03-31 | 40.792.219,76 |
| 2022-04-30 | 40.770.592,47 |
| 2022-05-31 | 40.747.469,66 |
| 2022-06-30 | 40.724.530,71 |
| 2022-07-31 | 40.701.154,05 |
| 2022-08-31 | 40.677.347,85 |
| 2022-09-30 | 40.653.816,27 |
| 2022-10-31 | 40.630.458,73 |
| 2022-11-30 | 40.606.759,71 |
| 2022-12-31 | 40.579.671,07 |
| 2023-01-31 | 40.552.855,15 |
| 2023-02-28 | 40.637.459,82 |
| 2023-03-31 | 40.611.045,5 |
| 2023-04-30 | 40.585.945,01 |
| 2023-05-31 | 40.559.685,33 |
| 2023-06-30 | 230.573.771,67 |
| 2023-07-31 | 235.945.706,34 |
| 2023-08-31 | 241.798.188,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 134.085.255,9999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.104,13 | R$ 134,1 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 11,11% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 134.177.918,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.