FIDC · competência 07/2026
LATACHE III FIDC NP
26.459.235/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.811.180,28 |
| 2021-09-30 | 11.864.622,37 |
| 2021-10-31 | 11.828.518,89 |
| 2021-11-30 | 9.220.610,76 |
| 2021-12-31 | 9.177.279,05 |
| 2022-01-31 | 9.305.709,86 |
| 2022-02-28 | 9.762.009,75 |
| 2022-03-31 | 10.083.589,87 |
| 2022-04-30 | 10.158.582,57 |
| 2022-05-31 | 10.232.181,15 |
| 2022-06-30 | 10.125.200,4 |
| 2022-07-31 | 7.297.660,56 |
| 2022-08-31 | 7.333.589,32 |
| 2022-09-30 | 8.133.111,44 |
| 2022-10-31 | 8.192.218,55 |
| 2022-11-30 | 8.240.076,39 |
| 2022-12-31 | 7.639.524,93 |
| 2023-01-31 | 7.588.215,45 |
| 2023-02-28 | 7.588.215,45 |
| 2023-03-31 | 7.315.716,89 |
| 2023-04-30 | 7.149.670,64 |
| 2023-05-31 | 7.315.716,89 |
| 2023-06-30 | 7.315.716,89 |
| 2023-07-31 | 6.416.351,12 |
| 2023-08-31 | 0 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 312,44 | R$ 4,3 mi | -9,51% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.952.719,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A06.088.741/0001-52 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.