FIDC · competência 09/2026
JAPUÍRA FIDC NP
26.459.204/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 571.124.810,8 |
| 2021-11-30 | 574.858.633,38 |
| 2021-12-31 | 559.241.399,09 |
| 2022-01-31 | 583.752.093,91 |
| 2022-02-28 | 588.309.616,89 |
| 2022-03-31 | 541.606.698,79 |
| 2022-04-30 | 546.021.927,25 |
| 2022-05-31 | 551.380.971,1 |
| 2022-06-30 | 556.508.967,14 |
| 2022-07-31 | 561.924.692,5 |
| 2022-08-31 | 568.150.577,66 |
| 2022-09-30 | 573.889.987,09 |
| 2022-10-31 | 579.529.343,92 |
| 2022-11-30 | 585.247.683,07 |
| 2022-12-31 | 591.695.628,76 |
| 2023-01-31 | 597.917.374,99 |
| 2023-02-28 | 603.113.450,1 |
| 2023-03-31 | 609.664.481,61 |
| 2023-04-30 | 484.149.527,46 |
| 2023-05-31 | 488.509.839,71 |
| 2023-06-30 | 493.372.380,4 |
| 2023-07-31 | 497.440.787,27 |
| 2023-08-31 | 502.699.115,26 |
| 2023-09-30 | 507.352.428,07 |
| 2023-10-31 | 566.141.928,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.192,18 | R$ 1,04 bi | -0,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 75.629.257,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.199.257,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 20.304.657,07 |
| 60 dias | vencido | 164.781,32 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 225.233,74 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 947.612,01 |
| 720 dias | a vencer | 18.748.674,16 |
| 720 dias | vencido | 1.350.106,09 |
| 1080 dias | a vencer | 705.443.773,21 |
| 1080 dias | vencido | 1.021.999,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 116.137.124,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.851.573,69 |
Total a vencer R$ 860,6 mi · vencido R$ 10,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.