FIDC · competência 09/2026
AURI FIDC
26.452.257/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.980.259,73 |
| 2021-11-30 | 4.966.027,41 |
| 2021-12-31 | 4.099.325,03 |
| 2022-01-31 | 5.301.181,54 |
| 2022-02-28 | 5.317.953,1 |
| 2022-03-31 | 5.317.953,1 |
| 2022-04-30 | 7.895.154,4 |
| 2022-05-31 | 9.208.992,11 |
| 2022-06-30 | 9.680.983,09 |
| 2022-07-31 | 9.856.563,23 |
| 2022-08-31 | 9.864.453,33 |
| 2022-09-30 | 10.680.094,81 |
| 2022-10-31 | 10.834.079,52 |
| 2022-11-30 | 11.351.307,4 |
| 2022-12-31 | 12.033.279,86 |
| 2023-01-31 | 12.481.567,88 |
| 2023-02-28 | 12.997.576,18 |
| 2023-03-31 | 13.550.796,48 |
| 2023-04-30 | 14.143.668,51 |
| 2023-05-31 | 14.949.034,19 |
| 2023-06-30 | 15.639.334,26 |
| 2023-07-31 | 16.344.047,38 |
| 2023-08-31 | 17.212.700,43 |
| 2023-09-30 | 17.319.796,46 |
| 2023-10-31 | 19.363.703,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.386.700,51 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 633.674,71 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.097.722,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.447.829,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 7.633.230,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 7.654.260,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.106.796,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 268,26 | R$ 1,4 mi | 1,49% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 211,22 | R$ 634 mil | 1,45% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.101,91 | R$ 1,1 mi | 0,00% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.521,31 | R$ 5,4 mi | 1,10% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.342,98 | R$ 7,6 mi | 1,49% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.329,45 | R$ 7,7 mi | 1,41% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.075,59 | R$ 42,1 mi | 2,27% | 63,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.779.943,49 |
| 30 dias | vencido | 112.061,13 |
| 60 dias | a vencer | 1.573.208,06 |
| 60 dias | vencido | 120.858,63 |
| 90 dias | a vencer | 1.292.529,82 |
| 90 dias | vencido | 131.123,29 |
| 120 dias | a vencer | 484.550,06 |
| 120 dias | vencido | 98.254,38 |
| 150 dias | a vencer | 1.464.026,96 |
| 150 dias | vencido | 24.336 |
| 180 dias | a vencer | 441.823,08 |
| 180 dias | vencido | 31.880,08 |
| 360 dias | a vencer | 3.752.457 |
| 360 dias | vencido | 29.589,4 |
| 720 dias | a vencer | 2.842.298,29 |
| 720 dias | vencido | 1.705.545,76 |
| 1080 dias | a vencer | 1.728.535,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.853.032,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,2 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.212.006,08 |
| 30 dias | vencido | 8.609,59 |
| 60 dias | a vencer | 7.429.104,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.338.246,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 839.607,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 865.007,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 906.767,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.641.557,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.677.139,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.420.486,84 |
| 1080 dias | vencido | 199.137,8 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 424.433,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,8 mi · vencido R$ 208 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA05.062.988/0001-37 | 18,0% |
| 2 | A. & R. NUTRICAO ANIMAL LTDA.07.582.432/0002-88 | 16,0% |
| 3 | FARINORTE RECICLAGEM LTDA09.457.955/0001-47 | 15,0% |
| 4 | MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA26.644.488/0001-83 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.