FIDC · competência 07/2026
AURI FIDC
26.452.257/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 4.956.186,35 |
| 2021-09-30 | 4.903.529,15 |
| 2021-10-31 | 4.980.259,73 |
| 2021-11-30 | 4.966.027,41 |
| 2021-12-31 | 4.099.325,03 |
| 2022-01-31 | 5.301.181,54 |
| 2022-02-28 | 5.317.953,1 |
| 2022-03-31 | 5.317.953,1 |
| 2022-04-30 | 7.895.154,4 |
| 2022-05-31 | 9.208.992,11 |
| 2022-06-30 | 9.680.983,09 |
| 2022-07-31 | 9.856.563,23 |
| 2022-08-31 | 9.864.453,33 |
| 2022-09-30 | 10.680.094,81 |
| 2022-10-31 | 10.834.079,52 |
| 2022-11-30 | 11.351.307,4 |
| 2022-12-31 | 12.033.279,86 |
| 2023-01-31 | 12.481.567,88 |
| 2023-02-28 | 12.997.576,18 |
| 2023-03-31 | 13.550.796,48 |
| 2023-04-30 | 14.143.668,51 |
| 2023-05-31 | 14.949.034,19 |
| 2023-06-30 | 15.639.334,26 |
| 2023-07-31 | 16.344.047,38 |
| 2023-08-31 | 17.212.700,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.243.356,25 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.025.951,74 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.066.362,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.785.235,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 7.223.243,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 6.849.244,08 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.136.068,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 433,99 | R$ 2,2 mi | 1,67% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 341,98 | R$ 1,0 mi | 1,62% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.070,43 | R$ 1,1 mi | 1,49% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.488,08 | R$ 5,8 mi | 1,24% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.303,58 | R$ 7,2 mi | 1,67% | 11,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.292,50 | R$ 6,8 mi | 1,58% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.792,56 | R$ 39,1 mi | 0,26% | 61,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.069.270,59 |
| 30 dias | vencido | 305.992,84 |
| 60 dias | a vencer | 1.870.834,98 |
| 60 dias | vencido | 116.254,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.225.803,37 |
| 90 dias | vencido | 24.336 |
| 120 dias | a vencer | 759.099,69 |
| 120 dias | vencido | 31.880,08 |
| 150 dias | a vencer | 657.404,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 490.911,61 |
| 180 dias | vencido | 269.864,88 |
| 360 dias | a vencer | 2.557.906,12 |
| 360 dias | vencido | 383.942,61 |
| 720 dias | a vencer | 2.908.890,82 |
| 720 dias | vencido | 1.581.669,91 |
| 1080 dias | a vencer | 1.800.111,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.144.107,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,5 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.458.807,7 |
| 30 dias | vencido | 2.471,07 |
| 60 dias | a vencer | 5.725.654,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 799.087,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 733.642,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 767.777,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 762.423,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.711.556,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.222.898,02 |
| 720 dias | vencido | 19.913,78 |
| 1080 dias | a vencer | 2.613.851,94 |
| 1080 dias | vencido | 179.224,02 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 616.845,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,4 mi · vencido R$ 202 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA05.062.988/0001-37 | 26,0% |
| 2 | FARINORTE RECICLAGEM LTDA09.457.955/0001-47 | 13,0% |
| 3 | A. & R. NUTRICAO ANIMAL LTDA.07.582.432/0002-88 | 11,0% |
| 4 | MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA26.644.488/0001-83 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.