FIDC · competência 09/2026
Zonda - VX FIDC LP
26.405.908/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 180.759.041,91 |
| 2021-11-30 | 195.344.764,9 |
| 2021-12-31 | 204.448.119,43 |
| 2022-01-31 | 212.651.602,1 |
| 2022-02-28 | 246.114.693,19 |
| 2022-03-31 | 249.143.113,52 |
| 2022-04-30 | 283.735.084,74 |
| 2022-05-31 | 288.381.080,04 |
| 2022-06-30 | 319.987.779,98 |
| 2022-07-31 | 324.462.498,24 |
| 2022-08-31 | 339.644.246,65 |
| 2022-09-30 | 322.448.800,46 |
| 2022-10-31 | 358.635.735,05 |
| 2022-11-30 | 394.568.468,68 |
| 2022-12-31 | 399.225.933,42 |
| 2023-01-31 | 428.154.255,97 |
| 2023-02-28 | 448.124.051,28 |
| 2023-03-31 | 470.199.467,43 |
| 2023-04-30 | 474.615.271,45 |
| 2023-05-31 | 481.709.914,86 |
| 2023-06-30 | 489.367.974,4 |
| 2023-07-31 | 79.012.610,82 |
| 2023-08-31 | 80.211.683,76 |
| 2023-09-30 | 68.453.170,66 |
| 2023-10-31 | 69.351.663,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.187,11 | R$ 83,7 mi | 0,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 361.675,4 |
| 30 dias | vencido | 332.507,45 |
| 60 dias | a vencer | 22.055.940,71 |
| 60 dias | vencido | 59.001,53 |
| 90 dias | a vencer | 353.682,84 |
| 90 dias | vencido | 43.939,2 |
| 120 dias | a vencer | 353.743,4 |
| 120 dias | vencido | 37.223,71 |
| 150 dias | a vencer | 349.659,35 |
| 150 dias | vencido | 24.074,16 |
| 180 dias | a vencer | 346.026,83 |
| 180 dias | vencido | 15.447,89 |
| 360 dias | a vencer | 1.992.302,76 |
| 360 dias | vencido | 7.626,06 |
| 720 dias | a vencer | 3.586.806,18 |
| 720 dias | vencido | 78.716,67 |
| 1080 dias | a vencer | 3.106.338,23 |
| 1080 dias | vencido | 830.789,01 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.261.287,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.629.619,83 |
Total a vencer R$ 67,8 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ICORR SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA42.242.939/0001-02 | 30,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.