FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
26.405.883/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 999.198.243,66 |
| 2021-09-30 | 1.163.945.049,74 |
| 2021-10-31 | 1.174.995.673,46 |
| 2021-11-30 | 1.185.264.693,74 |
| 2021-12-31 | 1.377.057.596,28 |
| 2022-01-31 | 1.394.663.807,41 |
| 2022-02-28 | 1.427.977.352,27 |
| 2022-03-31 | 1.697.245.483,32 |
| 2022-04-30 | 1.713.057.631,16 |
| 2022-05-31 | 1.735.038.210,81 |
| 2022-06-30 | 1.804.025.970,75 |
| 2022-07-31 | 1.975.293.318,53 |
| 2022-08-31 | 2.147.562.348,23 |
| 2022-09-30 | 2.154.457.017,08 |
| 2022-10-31 | 2.162.481.007,4 |
| 2022-11-30 | 2.182.149.551,44 |
| 2022-12-31 | 2.193.405.430,1 |
| 2023-01-31 | 2.223.194.966,37 |
| 2023-02-28 | 2.245.434.533,58 |
| 2023-03-31 | 2.288.203.466,18 |
| 2023-04-30 | 2.310.530.056,54 |
| 2023-05-31 | 2.339.759.657,29 |
| 2023-06-30 | 2.368.967.515,04 |
| 2023-07-31 | 2.396.134.291,09 |
| 2023-08-31 | 2.423.999.981,87 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.394.631,37 | R$ 2,28 bi | 1,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 206.588.776,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.373.280.005,56 |
Total a vencer R$ 206,6 mi · vencido R$ 1,37 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.