FIDC · competência 07/2026
FIDC ATACADO
26.405.874/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 797.297.225,04 |
| 2021-09-30 | 760.574.805,06 |
| 2021-10-31 | 750.723.444,8 |
| 2021-11-30 | 769.675.676,65 |
| 2021-12-31 | 786.158.905,41 |
| 2022-01-31 | 815.683.851,47 |
| 2022-02-28 | 818.442.933,37 |
| 2022-03-31 | 820.997.879,76 |
| 2022-04-30 | 823.533.653,04 |
| 2022-05-31 | 826.986.814,35 |
| 2022-06-30 | 877.684.840,83 |
| 2022-07-31 | 881.189.123,03 |
| 2022-08-31 | 569.551.010,38 |
| 2022-09-30 | 570.076.710,15 |
| 2022-10-31 | 570.778.354,44 |
| 2022-11-30 | 575.246.052,03 |
| 2022-12-31 | 532.057.869,52 |
| 2023-01-31 | 533.274.283,5 |
| 2023-02-28 | 534.347.539,05 |
| 2023-03-31 | 535.801.380,05 |
| 2023-04-30 | 537.081.582,2 |
| 2023-05-31 | 714.587.494,26 |
| 2023-06-30 | 439.167.430,55 |
| 2023-07-31 | 439.618.282,04 |
| 2023-08-31 | 440.246.102,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 234.121,34 | R$ 822,6 mi | 0,66% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 228.031.404,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 245.338.326,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 91.954.397,68 |
Total a vencer R$ 245,3 mi · vencido R$ 320,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 51,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.