FIDC · competência 07/2026
FIDC XPCE IV
26.395.682/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 159.897.067,28 |
| 2021-09-30 | 165.334.187,38 |
| 2021-10-31 | 171.737.943,44 |
| 2021-11-30 | 174.359.265,17 |
| 2021-12-31 | 156.446.909,75 |
| 2022-01-31 | 170.015.802,51 |
| 2022-02-28 | 170.076.877,3 |
| 2022-03-31 | 172.359.623,77 |
| 2022-04-30 | 171.071.862,69 |
| 2022-05-31 | 170.120.732 |
| 2022-06-30 | 123.432.555,38 |
| 2022-07-31 | 132.614.072,7 |
| 2022-08-31 | 136.112.778,25 |
| 2022-09-30 | 137.062.347,46 |
| 2022-10-31 | 179.824.204,27 |
| 2022-11-30 | 172.039.418,36 |
| 2022-12-31 | 164.861.557,88 |
| 2023-01-31 | 165.283.233,28 |
| 2023-02-28 | 160.624.878,78 |
| 2023-03-31 | 168.748.395,42 |
| 2023-04-30 | 180.412.872,81 |
| 2023-05-31 | 201.519.782,08 |
| 2023-06-30 | 107.143.544,89 |
| 2023-07-31 | 108.910.753,76 |
| 2023-08-31 | 138.027.233,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.074,53 | R$ 209,9 mi | 1,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 54.207.077,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 43.726.264,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 101.406.388,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 199,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA37.368.334/0001-22 | 41,5% |
| 2 | PJUS PARTICIPACOES S.A.40.212.260/0001-45 | 19,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.