FIDC · competência 09/2026
TAPSO FIDC
26.287.464/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 10.942.919.408,09 |
| 2021-11-30 | 9.468.337.617,9 |
| 2021-12-31 | 9.620.413.653,39 |
| 2022-01-31 | 9.766.617.422,14 |
| 2022-02-28 | 9.914.394.535,16 |
| 2022-03-31 | 10.084.788.495,81 |
| 2022-04-30 | 10.236.036.072,86 |
| 2022-05-31 | 10.417.106.878,3 |
| 2022-06-30 | 10.593.380.172,89 |
| 2022-07-31 | 10.770.083.667,95 |
| 2022-08-31 | 12.076.388.201,79 |
| 2022-09-30 | 12.679.742.530,41 |
| 2022-10-31 | 12.882.937.721,41 |
| 2022-11-30 | 13.995.127.846,93 |
| 2022-12-31 | 15.811.376.363,14 |
| 2023-01-31 | 17.580.523.165,14 |
| 2023-02-28 | 17.813.433.454,29 |
| 2023-03-31 | 18.649.990.145,91 |
| 2023-04-30 | 18.903.099.458,76 |
| 2023-05-31 | 19.518.283.762,56 |
| 2023-06-30 | 21.186.453.776,08 |
| 2023-07-31 | 21.871.600.147,91 |
| 2023-08-31 | 22.510.545.960,71 |
| 2023-09-30 | 22.912.617.974,56 |
| 2023-10-31 | 23.517.474.194,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.187.071.614,7997 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.961.151.413,7266 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 24.673.281.519,3799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.456.336.034,3204 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 32.945,78 | R$ 4,19 bi | 1,12% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 45.274,40 | R$ 2,96 bi | 1,56% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.014,01 | R$ 24,67 bi | 1,26% | 72,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.435,97 | R$ 2,46 bi | -1,34% | 7,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.514.136.154,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,51 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.