FIDC · competência 09/2026
CIELO FIDC
26.286.939/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.264.876.327,11 |
| 2021-11-30 | 5.309.817.688,93 |
| 2021-12-31 | 5.370.187.308,72 |
| 2022-01-31 | 5.429.459.185,4 |
| 2022-02-28 | 5.488.554.757,85 |
| 2022-03-31 | 6.012.937.417,69 |
| 2022-04-30 | 5.794.073.629,39 |
| 2022-05-31 | 6.082.166.312,32 |
| 2022-06-30 | 6.856.138.060,18 |
| 2022-07-31 | 7.137.480.760,6 |
| 2022-08-31 | 6.494.782.307,13 |
| 2022-09-30 | 7.744.676.703 |
| 2022-10-31 | 7.849.730.797,48 |
| 2022-11-30 | 7.955.140.683,01 |
| 2022-12-31 | 8.739.288.105,98 |
| 2023-01-31 | 8.866.309.192,44 |
| 2023-02-28 | 8.929.791.659,82 |
| 2023-03-31 | 8.960.886.380,45 |
| 2023-04-30 | 9.068.918.949,55 |
| 2023-05-31 | 8.671.483.591,67 |
| 2023-06-30 | 9.450.068.467,32 |
| 2023-07-31 | 8.956.164.725,1 |
| 2023-08-31 | 8.878.099.137,85 |
| 2023-09-30 | 9.214.694.964,9 |
| 2023-10-31 | 8.675.938.629,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.063.989.585,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.751.813.511,5844 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.063,99 | R$ 1,06 bi | 1,13% | 15,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,59 | R$ 5,75 bi | 1,74% | 84,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.235.274.961,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.269.033.458,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 819.603.345,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 504.769.229,77 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 271.030.226,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 181.831.963,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 299.799.984,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.155.017,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.294,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,60 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO01.027.058/0001-91 | 96,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | R$ 1.045,99 | R$ 1.046,02 | 20 | R$ 6,7 mi |