FIDC · competência 07/2026
MILAS FIDC NP
26.286.853/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 34.262.663,3 |
| 2021-09-30 | 34.614.366,94 |
| 2021-10-31 | 34.599.348,49 |
| 2021-11-30 | 34.524.405,9 |
| 2021-12-31 | 35.477.171,42 |
| 2022-01-31 | 36.317.700,12 |
| 2022-02-28 | 36.275.514 |
| 2022-03-31 | 36.003.641,37 |
| 2022-04-30 | 35.866.429,7 |
| 2022-05-31 | 34.864.224,87 |
| 2022-06-30 | 34.872.447,03 |
| 2022-07-31 | 34.717.915,79 |
| 2022-08-31 | 34.848.265,14 |
| 2022-09-30 | 34.567.298,52 |
| 2022-10-31 | 34.694.946,72 |
| 2022-11-30 | 28.018.759,51 |
| 2022-12-31 | 27.019.352,15 |
| 2023-01-31 | 26.866.012,74 |
| 2023-02-28 | 26.984.086,79 |
| 2023-03-31 | 26.877.306,54 |
| 2023-04-30 | 27.043.270,48 |
| 2023-05-31 | 28.503.217,54 |
| 2023-06-30 | 28.227.104,19 |
| 2023-07-31 | 28.530.727,75 |
| 2023-08-31 | 28.620.494,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.454,78 | R$ 1,8 mi | 0,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.266.246,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.