FIDC · competência 09/2026
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FIDC
26.208.328/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 998.255,44 |
| 2022-05-31 | 3.959.656,56 |
| 2022-06-30 | 3.025.634,11 |
| 2022-07-31 | 4.471.583,32 |
| 2022-08-31 | 7.059.553,77 |
| 2022-09-30 | 7.188.590,11 |
| 2022-10-31 | 7.245.435,59 |
| 2022-11-30 | 9.764.908,44 |
| 2022-12-31 | 9.810.805,46 |
| 2023-01-31 | 8.495.187,06 |
| 2023-02-28 | 8.850.889,83 |
| 2023-03-31 | 11.105.202,06 |
| 2023-04-30 | 16.318.515,74 |
| 2023-05-31 | 25.310.110,9 |
| 2023-06-30 | 38.762.587,91 |
| 2023-07-31 | 47.120.383,75 |
| 2023-08-31 | 51.718.848,07 |
| 2023-09-30 | 53.057.924,27 |
| 2023-10-31 | 59.389.327,31 |
| 2023-11-30 | 61.509.336,63 |
| 2023-12-31 | 77.046.739,26 |
| 2024-01-31 | 86.413.796,95 |
| 2024-02-29 | 85.846.684,63 |
| 2024-03-31 | 83.843.551,61 |
| 2024-04-30 | 91.742.061,21 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 265.718.855,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 89.010.735,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 95.015.810,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 50.748,30 | R$ 265,7 mi | 1,41% | 59,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 45.224,05 | R$ 89,0 mi | 1,57% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 43.041,72 | R$ 95,0 mi | 0,70% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.596.033,53 |
| 30 dias | vencido | 5.543.605,61 |
| 60 dias | a vencer | 57.113.618,6 |
| 60 dias | vencido | 16.998,01 |
| 90 dias | a vencer | 41.087.376,99 |
| 90 dias | vencido | 21.300,86 |
| 120 dias | a vencer | 19.404.263,97 |
| 120 dias | vencido | 132.815,75 |
| 150 dias | a vencer | 35.015.928,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 43.175.334,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.590.860,11 |
| 360 dias | vencido | 25.497,45 |
| 720 dias | a vencer | 49.874.029,21 |
| 720 dias | vencido | 25.497,45 |
| 1080 dias | a vencer | 13.471.744,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 384,3 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.599.070,04 |
| 30 dias | vencido | 97.128,12 |
| 60 dias | a vencer | 217.056,79 |
| 60 dias | vencido | 57.750 |
| 90 dias | a vencer | 358.012,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 349.016,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.644.833,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 73.417,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.000.062,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,2 mi · vencido R$ 155 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.