FIDC · competência 09/2026
JC CACAU FIDC NP - FIDC-NP
26.208.281/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 253.267.559,07 |
| 2021-11-30 | 255.872.499,36 |
| 2021-12-31 | 44.179.545,24 |
| 2022-01-31 | 44.340.792,36 |
| 2022-02-28 | 44.464.855,42 |
| 2022-03-31 | 44.555.655,42 |
| 2022-04-30 | 44.735.669,98 |
| 2022-05-31 | 45.036.202,23 |
| 2022-06-30 | 45.229.721,45 |
| 2022-07-31 | 45.306.251,23 |
| 2022-08-31 | 45.423.813,52 |
| 2022-09-30 | 45.266.576,01 |
| 2022-10-31 | 45.175.161,76 |
| 2022-11-30 | 45.088.756,15 |
| 2022-12-31 | 45.187.426,98 |
| 2023-01-31 | 45.249.755,05 |
| 2023-02-28 | 45.355.901,04 |
| 2023-03-31 | 45.461.841,42 |
| 2023-04-30 | 45.568.601,5 |
| 2023-05-31 | 45.676.156,98 |
| 2023-06-30 | 117.247.830,16 |
| 2023-07-31 | 120.330.656,87 |
| 2023-08-31 | 123.720.615,44 |
| 2023-09-30 | 126.746.287,25 |
| 2023-10-31 | 130.005.098,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 875.089,5287 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 32.849.324,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 51.845.677,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 218.793.415,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 875 mil | 1,60% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.793.888,65 | R$ 32,8 mi | 2,51% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.466.689,69 | R$ 51,8 mi | 1,31% | 17,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.020.826,45 | R$ 218,8 mi | 3,06% | 71,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 304.129.329,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 304,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.