FIDC · competência 09/2026
C&J FIDC
26.208.267/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 16.011.120,44 |
| 2021-11-30 | 16.513.227,89 |
| 2021-12-31 | 16.901.526,52 |
| 2022-01-31 | 17.153.055,59 |
| 2022-02-28 | 16.922.427,56 |
| 2022-03-31 | 17.360.224,96 |
| 2022-04-30 | 17.845.533,03 |
| 2022-05-31 | 18.261.892,92 |
| 2022-06-30 | 18.789.135,65 |
| 2022-07-31 | 19.202.516,53 |
| 2022-08-31 | 19.522.945,41 |
| 2022-09-30 | 19.884.753,31 |
| 2022-10-31 | 20.330.884,22 |
| 2022-11-30 | 20.118.991,27 |
| 2022-12-31 | 20.709.577,5 |
| 2023-01-31 | 21.276.365,51 |
| 2023-02-28 | 21.565.177,71 |
| 2023-03-31 | 20.798.975,99 |
| 2023-04-30 | 21.138.805,5 |
| 2023-05-31 | 21.526.365,23 |
| 2023-06-30 | 21.767.161,12 |
| 2023-07-31 | 22.242.644,68 |
| 2023-08-31 | 22.681.739,77 |
| 2023-09-30 | 23.094.884,73 |
| 2023-10-31 | 23.514.840,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 59.667,99 | R$ 41,6 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.162.241,94 |
| 30 dias | vencido | 654.345,3 |
| 60 dias | a vencer | 7.044.234,27 |
| 60 dias | vencido | 125.491,7 |
| 90 dias | a vencer | 3.119.545,47 |
| 90 dias | vencido | 14.100,73 |
| 120 dias | a vencer | 1.034.373,88 |
| 120 dias | vencido | 34.369,17 |
| 150 dias | a vencer | 255.853,82 |
| 150 dias | vencido | 3.439,43 |
| 180 dias | a vencer | 142.493,35 |
| 180 dias | vencido | 44.472,18 |
| 360 dias | a vencer | 190.023,06 |
| 360 dias | vencido | 1.005.481,33 |
| 720 dias | a vencer | 2.962,1 |
| 720 dias | vencido | 2.121,6 |
Total a vencer R$ 27,0 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.054,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.946,41 |
| 60 dias | vencido | 16.000 |
| 90 dias | a vencer | 10.832,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.723,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.614,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.506,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 60.601,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 230.668,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 608.478,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 964 mil · vencido R$ 16 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALENTINA CALCADOS LTDA05.623.884/0001-54 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.