FIDC · competência 09/2026
TARISUL FIDC MULTISSETORIAL
26.199.799/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.094.078,85 |
| 2021-11-30 | 3.797.785,2 |
| 2021-12-31 | 5.877.627,58 |
| 2022-01-31 | 5.924.367,21 |
| 2022-02-28 | 5.980.527,71 |
| 2022-03-31 | 5.958.244,34 |
| 2022-04-30 | 6.022.198,01 |
| 2022-05-31 | 5.757.133,7 |
| 2022-06-30 | 5.754.745,66 |
| 2022-07-31 | 5.526.087,91 |
| 2022-08-31 | 4.798.053,37 |
| 2022-09-30 | 4.238.864,8 |
| 2022-10-31 | 3.935.630,65 |
| 2022-11-30 | 3.577.522,91 |
| 2022-12-31 | 3.513.632,87 |
| 2023-01-31 | 3.484.209,24 |
| 2023-02-28 | 3.392.221,34 |
| 2023-03-31 | 3.579.115,46 |
| 2023-04-30 | 3.129.120,52 |
| 2023-05-31 | 3.011.792,68 |
| 2023-06-30 | 2.861.580,19 |
| 2023-07-31 | 2.867.501,86 |
| 2023-08-31 | 3.047.028,75 |
| 2023-09-30 | 2.910.490,26 |
| 2023-10-31 | 2.964.079,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 553.970,79 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 419.707,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.780,36 | R$ 554 mil | 1,74% | 56,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 130,02 | R$ 420 mil | -19,11% | 43,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 689.010,07 |
| 30 dias | vencido | 79.080,81 |
| 60 dias | a vencer | 176.108,27 |
| 60 dias | vencido | 23.000 |
| 90 dias | a vencer | 81.091,19 |
| 90 dias | vencido | 23.000 |
| 120 dias | a vencer | 38.173,67 |
| 120 dias | vencido | 17.000 |
| 150 dias | a vencer | 25.255,59 |
| 150 dias | vencido | 17.000 |
| 180 dias | a vencer | 18.509,14 |
| 180 dias | vencido | 17.000 |
| 360 dias | a vencer | 105.386,27 |
| 360 dias | vencido | 157.123,04 |
| 720 dias | a vencer | 218.877,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 76.705,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 333 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HEMIL MADEIRAS LTDA36.764.360/0001-07 | 67,4% |
| 2 | RIOBREX COMERCIO DE PECAS USADAS E RE CONDICIONADAS LTDA13.164.064/0001-70 | 19,4% |
| 3 | BELA ALIANCA PAPEIS LTDA15.428.503/0001-30 | 17,8% |
| 4 | FABRICA DE LAMINAS DE MADEIRAS PRESIDENTE LTDA77.855.013/0001-77 | 16,4% |
| 5 | DALU INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA47.304.529/0001-62 | 15,4% |
| 6 | ANP COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA05.051.901/0001-26 | 15,1% |
| 7 | MBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA04.483.469/0001-80 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.