FIDC · competência 07/2026
TARISUL FIDC MULTISSETORIAL
26.199.799/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 4.092.486,78 |
| 2021-09-30 | 2.566.726,91 |
| 2021-10-31 | 3.094.078,85 |
| 2021-11-30 | 3.797.785,2 |
| 2021-12-31 | 5.877.627,58 |
| 2022-01-31 | 5.924.367,21 |
| 2022-02-28 | 5.980.527,71 |
| 2022-03-31 | 5.958.244,34 |
| 2022-04-30 | 6.022.198,01 |
| 2022-05-31 | 5.757.133,7 |
| 2022-06-30 | 5.754.745,66 |
| 2022-07-31 | 5.526.087,91 |
| 2022-08-31 | 4.798.053,37 |
| 2022-09-30 | 4.238.864,8 |
| 2022-10-31 | 3.935.630,65 |
| 2022-11-30 | 3.577.522,91 |
| 2022-12-31 | 3.513.632,87 |
| 2023-01-31 | 3.484.209,24 |
| 2023-02-28 | 3.392.221,34 |
| 2023-03-31 | 3.579.115,46 |
| 2023-04-30 | 3.129.120,52 |
| 2023-05-31 | 3.011.792,68 |
| 2023-06-30 | 2.861.580,19 |
| 2023-07-31 | 2.867.501,86 |
| 2023-08-31 | 3.047.028,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 535.114,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 519.572,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.685,72 | R$ 535 mil | 1,95% | 50,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 160,96 | R$ 520 mil | -14,22% | 49,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 610.397,24 |
| 30 dias | vencido | 27.319,04 |
| 60 dias | a vencer | 330.481,18 |
| 60 dias | vencido | 25.000 |
| 90 dias | a vencer | 134.159,36 |
| 90 dias | vencido | 25.000 |
| 120 dias | a vencer | 36.446,72 |
| 120 dias | vencido | 21.200 |
| 150 dias | a vencer | 28.906,89 |
| 150 dias | vencido | 17.507,72 |
| 180 dias | a vencer | 19.167,07 |
| 180 dias | vencido | 18.540 |
| 360 dias | a vencer | 109.081,2 |
| 360 dias | vencido | 207.556,78 |
| 720 dias | a vencer | 225.082,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 94.247,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 342 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HEMIL MADEIRAS LTDA36.764.360/0001-07 | 62,7% |
| 2 | MBX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA04.483.469/0001-80 | 19,6% |
| 3 | BELA ALIANCA PAPEIS LTDA15.428.503/0001-30 | 18,0% |
| 4 | RIOBREX COMERCIO DE PECAS USADAS E RE CONDICIONADAS LTDA13.164.064/0001-70 | 17,9% |
| 5 | FABRICA DE LAMINAS DE MADEIRAS PRESIDENTE LTDA77.855.013/0001-77 | 17,0% |
| 6 | ANP COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA05.051.901/0001-26 | 16,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.