FIDC · competência 09/2026
FIDC CLUBCARD VAREJO
26.142.862/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 318.836.155,21 |
| 2021-11-30 | 271.520.952,42 |
| 2021-12-31 | 414.235.699,61 |
| 2022-01-31 | 417.671.559,69 |
| 2022-02-28 | 369.976.358,13 |
| 2022-03-31 | 373.687.017,44 |
| 2022-04-30 | 376.843.561,71 |
| 2022-05-31 | 381.497.621,06 |
| 2022-06-30 | 378.843.898,72 |
| 2022-07-31 | 377.662.909,77 |
| 2022-08-31 | 201.200.955,77 |
| 2022-09-30 | 284.360.252,23 |
| 2022-10-31 | 398.267.004,63 |
| 2022-11-30 | 408.888.547,43 |
| 2022-12-31 | 471.302.203,8 |
| 2023-01-31 | 272.704.962,92 |
| 2023-02-28 | 276.980.943,46 |
| 2023-03-31 | 405.764.857,06 |
| 2023-04-30 | 515.637.306,78 |
| 2023-05-31 | 377.456.940,6 |
| 2023-06-30 | 433.914.987,44 |
| 2023-07-31 | 540.499.795,28 |
| 2023-08-31 | 401.291.056,28 |
| 2023-09-30 | 326.225.507,92 |
| 2023-10-31 | 428.271.589,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.379,35 | R$ 2,54 bi | 1,26% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 646.954.181,66 |
| 30 dias | vencido | 14.484.680,3 |
| 60 dias | a vencer | 495.025.197,88 |
| 60 dias | vencido | 1.205.671,38 |
| 90 dias | a vencer | 372.813.020,89 |
| 90 dias | vencido | 937.324,45 |
| 120 dias | a vencer | 204.151.412,6 |
| 120 dias | vencido | 1.036.709,81 |
| 150 dias | a vencer | 104.349.147,18 |
| 150 dias | vencido | 15.929.867,72 |
| 180 dias | a vencer | 59.986.988,28 |
| 180 dias | vencido | 6.521.756,9 |
| 360 dias | a vencer | 55.495.606,88 |
| 360 dias | vencido | 1.210.596,65 |
| 720 dias | a vencer | 3.140.834,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 104.415,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.934.335,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,98 bi · vencido R$ 41,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.06.147.451/0011-04 | 39,0% |
| 2 | BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA11.137.051/0001-86 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.