FIDC · competência 09/2026
DELPAR FIDC
25.970.315/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 26.098.820,69 |
| 2021-11-30 | 26.692.586,58 |
| 2021-12-31 | 27.335.835,51 |
| 2022-01-31 | 28.005.918,98 |
| 2022-02-28 | 28.700.924,88 |
| 2022-03-31 | 29.484.324,51 |
| 2022-04-30 | 30.205.600,89 |
| 2022-05-31 | 30.996.151,15 |
| 2022-06-30 | 31.815.445,4 |
| 2022-07-31 | 31.708.683,38 |
| 2022-08-31 | 33.724.105,59 |
| 2022-09-30 | 35.038.740,75 |
| 2022-10-31 | 35.763.536,79 |
| 2022-11-30 | 36.597.274,8 |
| 2022-12-31 | 37.464.373,89 |
| 2023-01-31 | 37.123.832,7 |
| 2023-02-28 | 37.902.176,55 |
| 2023-03-31 | 37.759.142,15 |
| 2023-04-30 | 38.283.535,2 |
| 2023-05-31 | 39.090.616,92 |
| 2023-06-30 | 39.885.542,29 |
| 2023-07-31 | 40.673.138,46 |
| 2023-08-31 | 41.455.007,83 |
| 2023-09-30 | 42.173.339,78 |
| 2023-10-31 | 43.066.527,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 55.112,90 | R$ 48,2 mi | 1,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.433.116,77 |
| 30 dias | vencido | 706.878,79 |
| 60 dias | a vencer | 924.460,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 373.340,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 89.150,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 87.387,4 |
| 150 dias | vencido | 361.920 |
| 180 dias | a vencer | 73.549,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 565.082,9 |
| 360 dias | vencido | 5.136.799,7 |
Total a vencer R$ 31,5 mi · vencido R$ 6,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RRX COMERCIO DE CARNES LTDA16.575.918/0001-07 | 46,1% |
| 2 | MS BOI COMERCIO E ABATE DE BOVINOS LTDA28.184.267/0001-03 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.