FIDC · competência 09/2026
INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.545.805,1 |
| 2021-11-30 | 5.271.051,12 |
| 2021-12-31 | 5.051.324,18 |
| 2022-01-31 | 5.008.770,66 |
| 2022-02-28 | 5.617.372,89 |
| 2022-03-31 | 5.963.955,33 |
| 2022-04-30 | 6.196.818,96 |
| 2022-05-31 | 6.662.759,83 |
| 2022-06-30 | 6.783.906,59 |
| 2022-07-31 | 6.831.281,39 |
| 2022-08-31 | 6.930.410,74 |
| 2022-09-30 | 6.789.211,46 |
| 2022-10-31 | 6.953.207,77 |
| 2022-11-30 | 6.972.862,44 |
| 2022-12-31 | 7.190.007,29 |
| 2023-01-31 | 7.269.380,41 |
| 2023-02-28 | 7.349.854,51 |
| 2023-03-31 | 8.298.602,35 |
| 2023-04-30 | 8.354.584,02 |
| 2023-05-31 | 8.594.392,66 |
| 2023-06-30 | 8.639.418,62 |
| 2023-07-31 | 8.583.051,5 |
| 2023-08-31 | 8.703.308,35 |
| 2023-09-30 | 8.788.185,75 |
| 2023-10-31 | 8.948.311,93 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 519.502,3301 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 94.516,96 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 574.459,1263 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.882.762,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.270,28 | R$ 520 mil | 0,99% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 200,54 | R$ 95 mil | 1,28% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 25,84 | R$ 574 mil | 1,28% | 9,7% |
| Subclasse Sêniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.361,41 | R$ 4,9 mi | 3,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 622.552,65 |
| 30 dias | vencido | 206.664,2 |
| 60 dias | a vencer | 17.737,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 100.450 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 14.280 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 92.627,5 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 290.464,92 |
Total a vencer R$ 640 mil · vencido R$ 704 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.711,74 |
| 30 dias | vencido | 5.436 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.018,16 |
Total a vencer R$ 10 mil · vencido R$ 6 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NUTRI POWER ADUBOS E FERTILIZANTES LTDA26.859.533/0001-17 | 14,2% |
| 2 | WEFEM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA18.996.741/0001-30 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.