FIDC · competência 09/2026
ALBATROZ FIDC MULTISSETORIAL
25.354.081/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 23.226.987,13 |
| 2021-11-30 | 24.502.232,86 |
| 2021-12-31 | 23.784.463,96 |
| 2022-01-31 | 23.779.972,99 |
| 2022-02-28 | 23.682.185,38 |
| 2022-03-31 | 24.112.970,35 |
| 2022-04-30 | 23.967.877,07 |
| 2022-05-31 | 23.672.270,59 |
| 2022-06-30 | 24.522.279,31 |
| 2022-07-31 | 24.486.661,14 |
| 2022-08-31 | 24.635.038,02 |
| 2022-09-30 | 24.418.029,12 |
| 2022-10-31 | 24.711.718,24 |
| 2022-11-30 | 24.431.658,04 |
| 2022-12-31 | 24.431.518,08 |
| 2023-01-31 | 24.553.592,05 |
| 2023-02-28 | 24.766.363,55 |
| 2023-03-31 | 24.943.032,86 |
| 2023-04-30 | 24.979.921,53 |
| 2023-05-31 | 25.108.387,82 |
| 2023-06-30 | 25.698.335,42 |
| 2023-07-31 | 25.197.154,92 |
| 2023-08-31 | 25.389.208,28 |
| 2023-09-30 | 24.859.385,12 |
| 2023-10-31 | 25.292.529,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.258,75 | R$ 16,5 mi | -9,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.305.104,11 |
| 30 dias | vencido | 251.576,97 |
| 60 dias | a vencer | 3.110.464,6 |
| 60 dias | vencido | 75.837,75 |
| 90 dias | a vencer | 2.401.849,22 |
| 90 dias | vencido | 266.065,39 |
| 120 dias | a vencer | 2.008.094,08 |
| 120 dias | vencido | 317.267,51 |
| 150 dias | a vencer | 610.834,05 |
| 150 dias | vencido | 116.674,86 |
| 180 dias | a vencer | 16.300,99 |
| 180 dias | vencido | 579.783,61 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 5.759.696,1 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.880.159,07 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 515.044,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.403.827,88 |
Total a vencer R$ 14,5 mi · vencido R$ 14,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.471.471,09 |
| 30 dias | vencido | 1.029.827,63 |
| 60 dias | a vencer | 923.444,41 |
| 60 dias | vencido | 829.810,45 |
| 90 dias | a vencer | 690.129,92 |
| 90 dias | vencido | 708.400,39 |
| 120 dias | a vencer | 183.507,89 |
| 120 dias | vencido | 150.109,84 |
| 150 dias | a vencer | 130.958,57 |
| 150 dias | vencido | 337.159,57 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 43.895,13 |
| 360 dias | a vencer | 997,83 |
| 360 dias | vencido | 1.544,13 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.256.811,03 |
Total a vencer R$ 4,4 mi · vencido R$ 6,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LAPIN INDUSTRIA TEXTIL LTDA10.787.210/0001-25 | 24,0% |
| 2 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 23,0% |
| 3 | TRAPIA CONFECCOES LTDA85.345.403/0001-25 | 15,0% |
| 4 | LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL14.507.895/0001-60 | 13,0% |
| 5 | YES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA24.189.271/0001-03 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.