FIDC · competência 07/2026
ALBATROZ FIDC MULTISSETORIAL
25.354.081/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 22.595.408,15 |
| 2021-09-30 | 22.059.083,07 |
| 2021-10-31 | 23.226.987,13 |
| 2021-11-30 | 24.502.232,86 |
| 2021-12-31 | 23.784.463,96 |
| 2022-01-31 | 23.779.972,99 |
| 2022-02-28 | 23.682.185,38 |
| 2022-03-31 | 24.112.970,35 |
| 2022-04-30 | 23.967.877,07 |
| 2022-05-31 | 23.672.270,59 |
| 2022-06-30 | 24.522.279,31 |
| 2022-07-31 | 24.486.661,14 |
| 2022-08-31 | 24.635.038,02 |
| 2022-09-30 | 24.418.029,12 |
| 2022-10-31 | 24.711.718,24 |
| 2022-11-30 | 24.431.658,04 |
| 2022-12-31 | 24.431.518,08 |
| 2023-01-31 | 24.553.592,05 |
| 2023-02-28 | 24.766.363,55 |
| 2023-03-31 | 24.943.032,86 |
| 2023-04-30 | 24.979.921,53 |
| 2023-05-31 | 25.108.387,82 |
| 2023-06-30 | 25.698.335,42 |
| 2023-07-31 | 25.197.154,92 |
| 2023-08-31 | 25.389.208,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.525,11 | R$ 20,0 mi | 1,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.991.731,82 |
| 30 dias | vencido | 948.492,97 |
| 60 dias | a vencer | 1.138.395,78 |
| 60 dias | vencido | 439.804,7 |
| 90 dias | a vencer | 706.452,19 |
| 90 dias | vencido | 144.244,78 |
| 120 dias | a vencer | 1.063.280,27 |
| 120 dias | vencido | 580.723,21 |
| 150 dias | a vencer | 184.712,05 |
| 150 dias | vencido | 802.963,36 |
| 180 dias | a vencer | 80.781,95 |
| 180 dias | vencido | 1.386.547,4 |
| 360 dias | a vencer | 17.526,83 |
| 360 dias | vencido | 4.716.805,83 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.992.136,16 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 496.379,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.408.827,88 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 14,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.002.682,88 |
| 30 dias | vencido | 933.369,9 |
| 60 dias | a vencer | 2.522.729,87 |
| 60 dias | vencido | 249.820,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.830.534,87 |
| 90 dias | vencido | 291.379,03 |
| 120 dias | a vencer | 434.498,97 |
| 120 dias | vencido | 43.895,13 |
| 150 dias | a vencer | 137.166,65 |
| 150 dias | vencido | 662,82 |
| 180 dias | a vencer | 31.103,82 |
| 180 dias | vencido | 881,31 |
| 360 dias | a vencer | 5.100,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.270.757,21 |
Total a vencer R$ 11,0 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIOS BEM BRASIL LTDA20.432.216/0001-33 | 19,0% |
| 2 | LAPIN INDUSTRIA TEXTIL LTDA10.787.210/0001-25 | 13,0% |
| 3 | LA VIERE INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL14.507.895/0001-60 | 12,0% |
| 4 | YES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA24.189.271/0001-03 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.