FIDC · competência 07/2026
SPDA HABITACAO FIDC
25.316.863/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 344.200.726,6 |
| 2021-09-30 | 347.943.179,31 |
| 2021-10-31 | 351.535.588,84 |
| 2021-11-30 | 354.919.135,79 |
| 2021-12-31 | 327.347.823,89 |
| 2022-01-31 | 331.012.708,36 |
| 2022-02-28 | 334.655.333,86 |
| 2022-03-31 | 337.831.946,35 |
| 2022-04-30 | 340.828.632 |
| 2022-05-31 | 344.950.253,6 |
| 2022-06-30 | 348.730.235,94 |
| 2022-07-31 | 352.989.449,19 |
| 2022-08-31 | 357.968.123,71 |
| 2022-09-30 | 362.885.852,8 |
| 2022-10-31 | 367.391.428,01 |
| 2022-11-30 | 372.218.801,01 |
| 2022-12-31 | 298.740.170,93 |
| 2023-01-31 | 302.827.236,95 |
| 2023-02-28 | 306.851.742,45 |
| 2023-03-31 | 311.491.995,42 |
| 2023-04-30 | 316.092.760,17 |
| 2023-05-31 | 321.377.576,53 |
| 2023-06-30 | 326.094.726,8 |
| 2023-07-31 | 331.661.621 |
| 2023-08-31 | 337.876.355,56 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.288.723,33 | R$ 251,3 mi | 1,82% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 175.404.062,03 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 175,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZACAO DE ATIVOS - SPDA11.697.171/0001-38 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.