FIDC · competência 09/2026
FIDC GOAL NP
25.306.519/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 29.774.821,83 |
| 2021-11-30 | 30.485.531,6 |
| 2021-12-31 | 30.729.284,97 |
| 2022-01-31 | 30.647.382,56 |
| 2022-02-28 | 30.953.082,38 |
| 2022-03-31 | 31.323.929,06 |
| 2022-04-30 | 28.012.253,89 |
| 2022-05-31 | 31.745.729,63 |
| 2022-06-30 | 32.660.814,21 |
| 2022-07-31 | 34.123.438,18 |
| 2022-08-31 | 33.676.605,54 |
| 2022-09-30 | 34.734.595,24 |
| 2022-10-31 | 34.603.947,3 |
| 2022-11-30 | 36.469.168,87 |
| 2022-12-31 | 36.562.538,87 |
| 2023-01-31 | 36.356.164,88 |
| 2023-02-28 | 37.101.526,01 |
| 2023-03-31 | 36.794.819,26 |
| 2023-04-30 | 36.243.576,69 |
| 2023-05-31 | 35.872.776,53 |
| 2023-06-30 | 36.470.181,86 |
| 2023-07-31 | 29.673.595,49 |
| 2023-08-31 | 25.373.226,3 |
| 2023-09-30 | 21.013.703,48 |
| 2023-10-31 | 21.596.230,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.457.397,4432 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.010.229,1735 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.021.141,1984 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.723.027,689 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.766.307,0817 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.599.403,3805 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 55.972,51 | R$ 19,5 mi | 1,49% | 50,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 25.255,73 | R$ 1,0 mi | 1,49% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 25.176,18 | R$ 3,0 mi | 0,70% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 80.496,32 | R$ 3,7 mi | 1,64% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 24.054,84 | R$ 2,8 mi | 1,64% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 26.758,02 | R$ 1,6 mi | 1,65% | 4,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.761.720,6 |
| 30 dias | vencido | 702.168,75 |
| 60 dias | a vencer | 5.089.189,33 |
| 60 dias | vencido | 407.927,64 |
| 90 dias | a vencer | 4.656.415,14 |
| 90 dias | vencido | 208.685,06 |
| 120 dias | a vencer | 578.590,11 |
| 120 dias | vencido | 682.481,77 |
| 150 dias | a vencer | 323.401,03 |
| 150 dias | vencido | 677.778,56 |
| 180 dias | a vencer | 295.267,41 |
| 180 dias | vencido | 1.695.612,53 |
| 360 dias | a vencer | 2.914.677,07 |
| 360 dias | vencido | 2.831.980,06 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 180.119,16 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 745.468,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.694.474,36 |
Total a vencer R$ 25,6 mi · vencido R$ 10,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | APROO EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA34.538.574/0001-30 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.