FIDC · competência 07/2026
HIGH YIELD DISTRESSED FIDC NP - RESPON. LIMIT
25.295.530/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 51.376.545,85 |
| 2021-08-31 | 51.724.034,96 |
| 2021-09-30 | 52.051.117,65 |
| 2021-10-31 | 54.347.316,72 |
| 2021-11-30 | 47.383.940,92 |
| 2021-12-31 | 47.428.441,32 |
| 2022-01-31 | 47.495.546,74 |
| 2022-02-28 | 47.572.548,39 |
| 2022-03-31 | 47.670.952,3 |
| 2022-04-30 | 47.752.384,02 |
| 2022-05-31 | 48.079.879,57 |
| 2022-06-30 | 49.231.150,69 |
| 2022-07-31 | 49.252.593,32 |
| 2022-08-31 | 49.319.996,66 |
| 2022-09-30 | 49.390.826,08 |
| 2022-10-31 | 49.434.511,46 |
| 2022-11-30 | 49.494.323,7 |
| 2022-12-31 | 63.247.405,43 |
| 2023-01-31 | 62.541.334,72 |
| 2023-02-28 | 62.396.264,4 |
| 2023-03-31 | 59.017.519,95 |
| 2023-04-30 | 43.378.214,08 |
| 2023-05-31 | 40.463.042,46 |
| 2023-06-30 | 35.737.102,12 |
| 2023-07-31 | 35.897.952,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 473.474,98 | R$ 27,5 mi | 23,60% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.428.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OMAHA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS26.111.863/0001-20 | 30,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.