FIDC · competência 07/2026
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI
25.248.974/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 28.716.044,79 |
| 2021-09-30 | 26.353.604,62 |
| 2021-10-31 | 72.789.217,52 |
| 2021-11-30 | 74.355.468,19 |
| 2021-12-31 | 62.743.128,66 |
| 2022-01-31 | 57.729.794,94 |
| 2022-02-28 | 53.545.799,77 |
| 2022-03-31 | 50.202.296,19 |
| 2022-04-30 | 46.824.088,66 |
| 2022-05-31 | 43.894.552,22 |
| 2022-06-30 | 40.755.456,08 |
| 2022-07-31 | 37.870.906,93 |
| 2022-08-31 | 35.740.515,22 |
| 2022-09-30 | 32.992.002,61 |
| 2022-10-31 | 30.496.382,01 |
| 2022-11-30 | 27.782.589,56 |
| 2022-12-31 | 25.467.815,14 |
| 2023-01-31 | 49.809.470,77 |
| 2023-02-28 | 44.786.804,58 |
| 2023-03-31 | 41.216.924,32 |
| 2023-04-30 | 37.765.835,54 |
| 2023-05-31 | 35.042.418,28 |
| 2023-06-30 | 32.834.748,5 |
| 2023-07-31 | 30.128.748,33 |
| 2023-08-31 | 28.172.893,01 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 17,20 | R$ 52,6 mi | 2,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.801.864,11 |
| 30 dias | vencido | 153.638.038,92 |
Total a vencer R$ 60,8 mi · vencido R$ 153,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 91,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.