FIDC · competência 09/2026
FIDC EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
25.235.009/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 112.481.172,07 |
| 2021-11-30 | 111.903.466,74 |
| 2021-12-31 | 98.315.028,78 |
| 2022-01-31 | 96.216.945,01 |
| 2022-02-28 | 98.044.589,92 |
| 2022-03-31 | 99.108.485,51 |
| 2022-04-30 | 99.287.524,19 |
| 2022-05-31 | 90.990.547,38 |
| 2022-06-30 | 91.339.719,9 |
| 2022-07-31 | 91.452.306,43 |
| 2022-08-31 | 90.483.285,94 |
| 2022-09-30 | 89.773.956,69 |
| 2022-10-31 | 89.475.110,77 |
| 2022-11-30 | 77.293.853,24 |
| 2022-12-31 | 75.857.475,43 |
| 2023-01-31 | 68.914.141,56 |
| 2023-02-28 | 68.983.000,43 |
| 2023-03-31 | 66.151.934,13 |
| 2023-04-30 | 64.729.789,93 |
| 2023-05-31 | 62.843.868,16 |
| 2023-06-30 | 63.177.986,07 |
| 2023-07-31 | 62.416.143,81 |
| 2023-08-31 | 56.904.269,44 |
| 2023-09-30 | 56.897.776,96 |
| 2023-10-31 | 56.813.301,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 166,30 | R$ 15,1 mi | -1,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 151.960,81 |
| 30 dias | vencido | 534.378,77 |
| 60 dias | a vencer | 81.709,06 |
| 60 dias | vencido | 74.221,91 |
| 90 dias | a vencer | 107.536,59 |
| 90 dias | vencido | 258.534,32 |
| 120 dias | a vencer | 159.235,82 |
| 120 dias | vencido | 141.584,79 |
| 150 dias | a vencer | 100.170,89 |
| 150 dias | vencido | 78.851,77 |
| 180 dias | a vencer | 97.572,33 |
| 180 dias | vencido | 82.484,96 |
| 360 dias | a vencer | 509.732,25 |
| 360 dias | vencido | 548.023,34 |
| 720 dias | a vencer | 1.044.521,94 |
| 720 dias | vencido | 1.094.164,96 |
| 1080 dias | a vencer | 907.644,24 |
| 1080 dias | vencido | 803.278,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.797.399,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.761.771,76 |
Total a vencer R$ 6,0 mi · vencido R$ 6,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.