FIDC · competência 07/2026
FIDC EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
25.235.009/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 114.563.312,09 |
| 2021-09-30 | 113.889.173,02 |
| 2021-10-31 | 112.481.172,07 |
| 2021-11-30 | 111.903.466,74 |
| 2021-12-31 | 98.315.028,78 |
| 2022-01-31 | 96.216.945,01 |
| 2022-02-28 | 98.044.589,92 |
| 2022-03-31 | 99.108.485,51 |
| 2022-04-30 | 99.287.524,19 |
| 2022-05-31 | 90.990.547,38 |
| 2022-06-30 | 91.339.719,9 |
| 2022-07-31 | 91.452.306,43 |
| 2022-08-31 | 90.483.285,94 |
| 2022-09-30 | 89.773.956,69 |
| 2022-10-31 | 89.475.110,77 |
| 2022-11-30 | 77.293.853,24 |
| 2022-12-31 | 75.857.475,43 |
| 2023-01-31 | 68.914.141,56 |
| 2023-02-28 | 68.983.000,43 |
| 2023-03-31 | 66.151.934,13 |
| 2023-04-30 | 64.729.789,93 |
| 2023-05-31 | 62.843.868,16 |
| 2023-06-30 | 63.177.986,07 |
| 2023-07-31 | 62.416.143,81 |
| 2023-08-31 | 56.904.269,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 186,48 | R$ 17,0 mi | -0,92% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 240.615,39 |
| 30 dias | vencido | 258.534,32 |
| 60 dias | a vencer | 512.061,11 |
| 60 dias | vencido | 163.562,35 |
| 90 dias | a vencer | 151.497,47 |
| 90 dias | vencido | 62.072,29 |
| 120 dias | a vencer | 102.465,49 |
| 120 dias | vencido | 84.032,47 |
| 150 dias | a vencer | 107.040,07 |
| 150 dias | vencido | 82.058,39 |
| 180 dias | a vencer | 155.804,74 |
| 180 dias | vencido | 75.094,75 |
| 360 dias | a vencer | 567.822,76 |
| 360 dias | vencido | 520.818,04 |
| 720 dias | a vencer | 962.251,46 |
| 720 dias | vencido | 1.122.198,89 |
| 1080 dias | a vencer | 945.986,03 |
| 1080 dias | vencido | 829.964,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.961.701,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.596.289,83 |
Total a vencer R$ 6,7 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.