FIDC · competência 09/2026
FIDC XPCE III
25.043.891/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 141.314.221,23 |
| 2021-11-30 | 105.968.248,25 |
| 2021-12-31 | 101.946.452,56 |
| 2022-01-31 | 108.650.531,69 |
| 2022-02-28 | 130.180.902,09 |
| 2022-03-31 | 200.062.637,1 |
| 2022-04-30 | 252.598.503,8 |
| 2022-05-31 | 264.439.818,87 |
| 2022-06-30 | 293.444.489,24 |
| 2022-07-31 | 268.807.358,25 |
| 2022-08-31 | 277.337.062,65 |
| 2022-09-30 | 315.966.340,65 |
| 2022-10-31 | 419.197.355,13 |
| 2022-11-30 | 411.460.662,96 |
| 2022-12-31 | 523.866.013,79 |
| 2023-01-31 | 544.678.577,48 |
| 2023-02-28 | 501.457.829,21 |
| 2023-03-31 | 494.022.942,38 |
| 2023-04-30 | 505.983.163,13 |
| 2023-05-31 | 539.921.899,73 |
| 2023-06-30 | 545.129.492,27 |
| 2023-07-31 | 570.006.020,74 |
| 2023-08-31 | 519.464.382,64 |
| 2023-09-30 | 454.314.509,42 |
| 2023-10-31 | 437.699.827 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.137,53 | R$ 247,4 mi | 1,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 24.754,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 42.282.977,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 38.818.913,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.425.482,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.620.335,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.393.642,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 137,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Casa Bahia Comercial Ltda59.291.534/0001-67 | 17,1% |
| 2 | Usinas Itamarati S.A.15.009.178/0001-70 | 15,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.