FIDC · competência 09/2026
SEJA FIDC
24.987.402/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 1.305.004,59 |
| 2022-08-31 | 4.218.412,29 |
| 2022-09-30 | 6.837.219,97 |
| 2022-10-31 | 9.075.172,66 |
| 2022-11-30 | 10.450.104,04 |
| 2022-12-31 | 11.582.781,79 |
| 2023-01-31 | 11.845.431,71 |
| 2023-02-28 | 12.126.937,12 |
| 2023-03-31 | 13.451.584,64 |
| 2023-04-30 | 17.797.991,02 |
| 2023-05-31 | 20.940.489,61 |
| 2023-06-30 | 23.192.252,15 |
| 2023-07-31 | 25.450.223,99 |
| 2023-08-31 | 28.682.426,45 |
| 2023-09-30 | 29.493.949,38 |
| 2023-10-31 | 30.217.280,1 |
| 2023-11-30 | 30.863.735,99 |
| 2023-12-31 | 33.049.898,21 |
| 2024-01-31 | 33.470.591,66 |
| 2024-02-29 | 33.804.872,88 |
| 2024-03-31 | 34.481.165,77 |
| 2024-04-30 | 38.346.495,88 |
| 2024-05-31 | 41.358.817,25 |
| 2024-06-30 | 46.735.713,13 |
| 2024-07-31 | 50.271.580,92 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 134.649.751,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.381.065,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.349.788,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 48.014,91 | R$ 134,6 mi | 1,45% | 66,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 33.354,45 | R$ 12,4 mi | 1,53% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 51.100,84 | R$ 56,3 mi | 6,18% | 27,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 81.380.295,76 |
| 30 dias | vencido | 5.165.944,45 |
| 60 dias | a vencer | 41.570.030,68 |
| 60 dias | vencido | 639.911,6 |
| 90 dias | a vencer | 26.691.377,3 |
| 90 dias | vencido | 630.649,88 |
| 120 dias | a vencer | 10.469.334,27 |
| 120 dias | vencido | 973.432,01 |
| 150 dias | a vencer | 4.012.896,57 |
| 150 dias | vencido | 1.041.270,38 |
| 180 dias | a vencer | 2.225.690,48 |
| 180 dias | vencido | 524.599,78 |
| 360 dias | a vencer | 213.436,93 |
| 360 dias | vencido | 530.841,51 |
| 720 dias | a vencer | 227.141,18 |
| 720 dias | vencido | 3.221.128,78 |
| 1080 dias | a vencer | 196.790,05 |
| 1080 dias | vencido | 1.387.613,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 313.701,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 235.125,96 |
Total a vencer R$ 167,3 mi · vencido R$ 14,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.302.879,58 |
| 30 dias | vencido | 995.919,57 |
| 60 dias | a vencer | 6.378.583,46 |
| 60 dias | vencido | 221.992,52 |
| 90 dias | a vencer | 2.671.164,48 |
| 90 dias | vencido | 433.200,93 |
| 120 dias | a vencer | 2.024.812,17 |
| 120 dias | vencido | 177.195,99 |
| 150 dias | a vencer | 380.802,44 |
| 150 dias | vencido | 117.596,31 |
| 180 dias | a vencer | 606.910,1 |
| 180 dias | vencido | 285.949,59 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.976.070,5 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 348.549,82 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 123.784,63 |
Total a vencer R$ 32,4 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FOCUS FRANCHISING LTDA20.990.470/0001-57 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.