FIDC · competência 07/2026
SEJA FIDC
24.987.402/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 1.305.004,59 |
| 2022-08-31 | 4.218.412,29 |
| 2022-09-30 | 6.837.219,97 |
| 2022-10-31 | 9.075.172,66 |
| 2022-11-30 | 10.450.104,04 |
| 2022-12-31 | 11.582.781,79 |
| 2023-01-31 | 11.845.431,71 |
| 2023-02-28 | 12.126.937,12 |
| 2023-03-31 | 13.451.584,64 |
| 2023-04-30 | 17.797.991,02 |
| 2023-05-31 | 20.940.489,61 |
| 2023-06-30 | 23.192.252,15 |
| 2023-07-31 | 25.450.223,99 |
| 2023-08-31 | 28.682.426,45 |
| 2023-09-30 | 29.493.949,38 |
| 2023-10-31 | 30.217.280,1 |
| 2023-11-30 | 30.863.735,99 |
| 2023-12-31 | 33.049.898,21 |
| 2024-01-31 | 33.470.591,66 |
| 2024-02-29 | 33.804.872,88 |
| 2024-03-31 | 34.481.165,77 |
| 2024-04-30 | 38.346.495,88 |
| 2024-05-31 | 41.358.817,25 |
| 2024-06-30 | 46.735.713,13 |
| 2024-07-31 | 50.271.580,92 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 119.068.582,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.008.285,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.053.123,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 46.643,21 | R$ 119,1 mi | 1,62% | 65,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 32.350,19 | R$ 12,0 mi | 1,71% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 46.297,56 | R$ 51,1 mi | -0,68% | 28,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.466.092,7 |
| 30 dias | vencido | 4.402.629,03 |
| 60 dias | a vencer | 38.187.289,79 |
| 60 dias | vencido | 1.520.018,91 |
| 90 dias | a vencer | 18.552.842,98 |
| 90 dias | vencido | 1.386.788,2 |
| 120 dias | a vencer | 11.618.124,63 |
| 120 dias | vencido | 627.479,44 |
| 150 dias | a vencer | 9.394.458,21 |
| 150 dias | vencido | 180.222,71 |
| 180 dias | a vencer | 2.784.105 |
| 180 dias | vencido | 346.283,79 |
| 360 dias | a vencer | 302.095,75 |
| 360 dias | vencido | 702.487,96 |
| 720 dias | a vencer | 226.631,98 |
| 720 dias | vencido | 3.195.876,78 |
| 1080 dias | a vencer | 196.576,58 |
| 1080 dias | vencido | 1.594.591,92 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 344.886,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.639,53 |
Total a vencer R$ 141,1 mi · vencido R$ 14,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.872.341,15 |
| 30 dias | vencido | 1.131.091,54 |
| 60 dias | a vencer | 7.902.945,78 |
| 60 dias | vencido | 412.500,48 |
| 90 dias | a vencer | 3.323.607,32 |
| 90 dias | vencido | 307.253,91 |
| 120 dias | a vencer | 2.249.830,68 |
| 120 dias | vencido | 508.485,81 |
| 150 dias | a vencer | 598.932,29 |
| 150 dias | vencido | 320.930,27 |
| 180 dias | a vencer | 18.520,31 |
| 180 dias | vencido | 299.877,08 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.752.664,4 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 458.277,19 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.746,15 |
Total a vencer R$ 28,0 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FOCUS FRANCHISING LTDA20.990.470/0001-57 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.