FIDC · competência 07/2026
VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
24.976.450/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 45.026.922,38 |
| 2021-09-30 | 49.522.565,82 |
| 2021-10-31 | 47.968.887,69 |
| 2021-11-30 | 46.304.347,08 |
| 2021-12-31 | 57.109.533,88 |
| 2022-01-31 | 61.402.776,03 |
| 2022-02-28 | 62.369.489,33 |
| 2022-03-31 | 61.419.116,56 |
| 2022-04-30 | 74.206.052,75 |
| 2022-05-31 | 96.274.186,59 |
| 2022-06-30 | 57.872.090,3 |
| 2022-07-31 | 72.399.230,92 |
| 2022-08-31 | 69.951.742,56 |
| 2022-09-30 | 70.696.699,47 |
| 2022-10-31 | 70.784.298,09 |
| 2022-11-30 | 71.478.716,11 |
| 2022-12-31 | 72.317.997,57 |
| 2023-01-31 | 79.134.717,71 |
| 2023-02-28 | 79.170.598,13 |
| 2023-03-31 | 89.457.541,7 |
| 2023-04-30 | 88.722.677,66 |
| 2023-05-31 | 88.655.818,06 |
| 2023-06-30 | 89.262.455,97 |
| 2023-07-31 | 90.858.148,51 |
| 2023-08-31 | 91.294.096,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 14.631.683,13 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.328.284,47 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 2.653.270,57 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 6.648.002,0699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 106.414,0189 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 21.112.748,7798 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.659.905,859 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 93,01 | R$ 0,00 | 1,67% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.463,17 | R$ 14,6 mi | 1,40% | 25,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 831,53 | R$ 2,3 mi | 1,40% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.326,64 | R$ 2,7 mi | 1,40% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.061,27 | R$ 6,6 mi | 1,40% | 11,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 11.709,05 | R$ 106 mil | 3,12% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 703,23 | R$ 21,1 mi | 2,06% | 36,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 103.594,68 | R$ 10,7 mi | 2,92% | 18,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.