FIDC · competência 09/2026
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 132.398.177,47 |
| 2021-11-30 | 133.680.183,86 |
| 2021-12-31 | 135.005.236,04 |
| 2022-01-31 | 136.678.172,12 |
| 2022-02-28 | 135.264.360,88 |
| 2022-03-31 | 137.990.372,23 |
| 2022-04-30 | 138.395.471,57 |
| 2022-05-31 | 140.069.410,62 |
| 2022-06-30 | 143.806.228,04 |
| 2022-07-31 | 137.438.702,55 |
| 2022-08-31 | 140.776.791,4 |
| 2022-09-30 | 141.764.190,59 |
| 2022-10-31 | 142.179.054,63 |
| 2022-11-30 | 156.368.657,83 |
| 2022-12-31 | 156.794.087,06 |
| 2023-01-31 | 161.612.885,03 |
| 2023-02-28 | 161.082.840,3 |
| 2023-03-31 | 152.270.882,54 |
| 2023-04-30 | 147.495.954,24 |
| 2023-05-31 | 146.359.146,17 |
| 2023-06-30 | 148.788.496,14 |
| 2023-07-31 | 162.955.916,56 |
| 2023-08-31 | 161.547.255,96 |
| 2023-09-30 | 143.810.162,41 |
| 2023-10-31 | 124.346.799,65 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.476.642,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.174.868,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.864.759,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.426,64 | R$ 6,5 mi | 1,33% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.155,63 | R$ 2,2 mi | 1,41% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16.636,09 | R$ 17,9 mi | 0,34% | 67,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 1.294.856,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.201.764,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70 | 46,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.