FIDC · competência 07/2026
FIDC MAIS LOTES
24.814.759/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 92.908.012,33 |
| 2021-09-30 | 85.267.215,99 |
| 2021-10-31 | 84.301.110,26 |
| 2021-11-30 | 73.017.963,36 |
| 2021-12-31 | 72.912.907,69 |
| 2022-01-31 | 70.983.543,76 |
| 2022-02-28 | 70.951.935,39 |
| 2022-03-31 | 70.400.690,45 |
| 2022-04-30 | 70.845.768,7 |
| 2022-05-31 | 71.189.080,69 |
| 2022-06-30 | 71.233.942,55 |
| 2022-07-31 | 69.649.172,27 |
| 2022-08-31 | 69.785.032,48 |
| 2022-09-30 | 38.390.870,88 |
| 2022-10-31 | 34.547.251,2 |
| 2022-11-30 | 31.326.172,03 |
| 2022-12-31 | 24.415.715,03 |
| 2023-01-31 | 9.678.818,59 |
| 2023-02-28 | 10.338.751,41 |
| 2023-03-31 | 2.916.673,26 |
| 2023-04-30 | 1.985.951,86 |
| 2023-05-31 | 1.943.467,32 |
| 2023-06-30 | 6.044.621,09 |
| 2023-07-31 | 6.283.853,13 |
| 2023-08-31 | 6.392.076,89 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 680,78 | R$ 1,3 mi | -18,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.794.306,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.371.093,14 |
Total a vencer R$ 6,8 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.