FIDC · competência 07/2026
EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
24.796.631/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 235.493.617,67 |
| 2021-09-30 | 250.977.155,75 |
| 2021-10-31 | 261.658.350,83 |
| 2021-11-30 | 265.135.488,72 |
| 2021-12-31 | 271.977.380,81 |
| 2022-01-31 | 279.759.851,14 |
| 2022-02-28 | 278.319.551,41 |
| 2022-03-31 | 315.536.196,71 |
| 2022-04-30 | 306.833.163,21 |
| 2022-05-31 | 295.007.043,15 |
| 2022-06-30 | 301.156.840,79 |
| 2022-07-31 | 308.077.851,38 |
| 2022-08-31 | 299.356.352,29 |
| 2022-09-30 | 292.482.947,8 |
| 2022-10-31 | 331.167.824,86 |
| 2022-11-30 | 321.973.814,48 |
| 2022-12-31 | 304.982.763,67 |
| 2023-01-31 | 300.828.017,86 |
| 2023-02-28 | 323.465.937,81 |
| 2023-03-31 | 351.520.348,16 |
| 2023-04-30 | 379.470.376,53 |
| 2023-05-31 | 430.665.690,46 |
| 2023-06-30 | 404.916.852,14 |
| 2023-07-31 | 386.540.845,26 |
| 2023-08-31 | 372.812.164,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 124.495.708,7602 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 110.993.589,6616 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.399.215,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.255,36 | R$ 124,5 mi | 1,62% | 42,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.808,90 | R$ 111,0 mi | 1,71% | 38,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 28.990,41 | R$ 56,4 mi | 1,24% | 19,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.484.906,86 |
| 30 dias | vencido | 20.392,94 |
| 60 dias | a vencer | 37.409.714,87 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.983.533,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 19.401,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 73.065.683,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 38.326.615,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.288.476,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 223,6 mi · vencido R$ 20 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A38.081.947/0001-47 | 28,9% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.