FIDC · competência 09/2026
EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
24.796.631/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 261.658.350,83 |
| 2021-11-30 | 265.135.488,72 |
| 2021-12-31 | 271.977.380,81 |
| 2022-01-31 | 279.759.851,14 |
| 2022-02-28 | 278.319.551,41 |
| 2022-03-31 | 315.536.196,71 |
| 2022-04-30 | 306.833.163,21 |
| 2022-05-31 | 295.007.043,15 |
| 2022-06-30 | 301.156.840,79 |
| 2022-07-31 | 308.077.851,38 |
| 2022-08-31 | 299.356.352,29 |
| 2022-09-30 | 292.482.947,8 |
| 2022-10-31 | 331.167.824,86 |
| 2022-11-30 | 321.973.814,48 |
| 2022-12-31 | 304.982.763,67 |
| 2023-01-31 | 300.828.017,86 |
| 2023-02-28 | 323.465.937,81 |
| 2023-03-31 | 351.520.348,16 |
| 2023-04-30 | 379.470.376,53 |
| 2023-05-31 | 430.665.690,46 |
| 2023-06-30 | 404.916.852,14 |
| 2023-07-31 | 386.540.845,26 |
| 2023-08-31 | 372.812.164,82 |
| 2023-09-30 | 376.352.627,34 |
| 2023-10-31 | 375.240.530,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 128.964.761,7229 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 112.857.725,1598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 60.675.124,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 2.321,69 | R$ 129,0 mi | 1,45% | 42,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.927,15 | R$ 112,9 mi | 1,53% | 37,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 29.750,91 | R$ 60,7 mi | 1,47% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 199.831,77 |
| 720 dias | a vencer | 26.629.906,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 38.316.384,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,9 mi · vencido R$ 200 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.675.528,78 |
| 30 dias | vencido | 1.928.042,61 |
| 60 dias | a vencer | 32.877.460,51 |
| 60 dias | vencido | 0,01 |
| 90 dias | a vencer | 23.948.556,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.745.060,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 43.721.137,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.912.843,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 162,9 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S/A38.081.947/0001-47 | 18,0% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.