FIDC · competência 09/2026
PROSPER FIDC
24.774.059/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.882.752,98 |
| 2021-11-30 | 25.343.869,55 |
| 2021-12-31 | 26.044.266,52 |
| 2022-01-31 | 26.106.421,85 |
| 2022-02-28 | 27.176.052,51 |
| 2022-03-31 | 28.012.584,29 |
| 2022-04-30 | 29.053.253,35 |
| 2022-05-31 | 28.024.800,3 |
| 2022-06-30 | 28.752.275,25 |
| 2022-07-31 | 28.362.275,99 |
| 2022-08-31 | 29.165.224,02 |
| 2022-09-30 | 29.626.556,76 |
| 2022-10-31 | 30.533.666,12 |
| 2022-11-30 | 30.533.666,12 |
| 2022-12-31 | 30.659.873,45 |
| 2023-01-31 | 30.817.072,31 |
| 2023-02-28 | 30.996.478,73 |
| 2023-03-31 | 30.403.853,5 |
| 2023-04-30 | 29.415.491,25 |
| 2023-05-31 | 29.415.491,25 |
| 2023-06-30 | 33.262.174,59 |
| 2023-07-31 | 34.045.022,85 |
| 2023-08-31 | 33.890.918,33 |
| 2023-09-30 | 35.701.914,78 |
| 2023-10-31 | 37.509.022,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.247,04 | R$ 49,9 mi | -5,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.362.597,56 |
| 30 dias | vencido | 7.568.132,01 |
| 60 dias | a vencer | 6.191.579,5 |
| 60 dias | vencido | 6.792.076,29 |
| 90 dias | a vencer | 3.402.471,05 |
| 90 dias | vencido | 9.466.404,36 |
| 120 dias | a vencer | 2.329.441,45 |
| 120 dias | vencido | 750.252,82 |
| 150 dias | a vencer | 825.923,41 |
| 150 dias | vencido | 1.094.332,2 |
| 180 dias | a vencer | 462.257,55 |
| 180 dias | vencido | 1.823.025,46 |
| 360 dias | a vencer | 2.208.775,86 |
| 360 dias | vencido | 4.734.209,54 |
| 720 dias | a vencer | 1.750.646,16 |
| 720 dias | vencido | 5.378.303,24 |
| 1080 dias | a vencer | 489.273,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 126.079,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,1 mi · vencido R$ 37,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.710,17 |
| 30 dias | vencido | 82.254,81 |
| 60 dias | a vencer | 92.528,48 |
| 60 dias | vencido | 66.927,67 |
| 90 dias | a vencer | 250.753,45 |
| 90 dias | vencido | 60.407,82 |
| 120 dias | a vencer | 94.106,79 |
| 120 dias | vencido | 50.091,42 |
| 150 dias | a vencer | 91.248,05 |
| 150 dias | vencido | 39.104,67 |
| 180 dias | a vencer | 88.371,72 |
| 180 dias | vencido | 7.979,13 |
| 360 dias | a vencer | 455.133,32 |
| 360 dias | vencido | 214.571,38 |
| 720 dias | a vencer | 302.380,63 |
| 720 dias | vencido | 195.654,88 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 717 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.