FIDC · competência 09/2026
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.994.499,56 |
| 2021-11-30 | 5.874.912,19 |
| 2021-12-31 | 5.844.938,4 |
| 2022-01-31 | 5.416.860,86 |
| 2022-02-28 | 5.606.740,68 |
| 2022-03-31 | 5.391.373,37 |
| 2022-04-30 | 5.988.678,99 |
| 2022-05-31 | 9.905.148,23 |
| 2022-06-30 | 12.307.739,78 |
| 2022-07-31 | 11.801.883,65 |
| 2022-08-31 | 12.572.916,13 |
| 2022-09-30 | 12.229.683,18 |
| 2022-10-31 | 12.384.842,37 |
| 2022-11-30 | 14.686.773,29 |
| 2022-12-31 | 14.508.663,5 |
| 2023-01-31 | 14.857.262,36 |
| 2023-02-28 | 14.770.928,17 |
| 2023-03-31 | 14.669.747,3 |
| 2023-04-30 | 20.527.082,07 |
| 2023-05-31 | 28.106.490,51 |
| 2023-06-30 | 34.906.502,48 |
| 2023-07-31 | 34.606.307,05 |
| 2023-08-31 | 35.972.522,78 |
| 2023-09-30 | 38.313.629,74 |
| 2023-10-31 | 39.575.006,64 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.349.142,0801 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 30.171.158,3299 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 28.338.704,5399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 12.961.192,4701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 6.027.313,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.959.354,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 410,04 | R$ 6,3 mi | 1,65% | 6,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 696,60 | R$ 30,2 mi | 1,57% | 30,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 950,10 | R$ 28,3 mi | 1,53% | 28,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 488,01 | R$ 13,0 mi | 1,73% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.006,23 | R$ 6,0 mi | 1,65% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 49.864,51 | R$ 15,0 mi | 29,10% | 15,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.606.158,64 |
| 30 dias | vencido | 2.628.908,38 |
| 60 dias | a vencer | 5.887.335,33 |
| 60 dias | vencido | 714.251,45 |
| 90 dias | a vencer | 6.083.821,59 |
| 90 dias | vencido | 521.752,05 |
| 120 dias | a vencer | 5.382.391,77 |
| 120 dias | vencido | 321.199,43 |
| 150 dias | a vencer | 4.938.147,96 |
| 150 dias | vencido | 140.217,24 |
| 180 dias | a vencer | 5.076.930,1 |
| 180 dias | vencido | 76.566,62 |
| 360 dias | a vencer | 22.435.969,95 |
| 360 dias | vencido | 107.049,56 |
| 720 dias | a vencer | 22.315.134,08 |
| 720 dias | vencido | 2.503,88 |
| 1080 dias | a vencer | 6.435.923,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 578.188,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,7 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA55.328.569/0001-72 | 12,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 923,81 | R$ 923,84 | 2 | R$ 113 mil |
| 2026-10-13 | R$ 922,48 | R$ 922,51 | 2 | R$ 445 mil |
| 2026-09-25 | R$ 948,05 | R$ 948,08 | 6 | R$ 2,9 mi |
| 2026-09-22 | R$ 693,52 | R$ 693,55 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-03 | R$ 937,79 | R$ 937,76 | 12 | R$ 900 mil |
| 2026-09-01 | R$ 971,20 | R$ 971,23 | 2 | R$ 317 mil |
| 2026-08-24 | R$ 966,96 | R$ 966,92 | 6 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 961,33 | R$ 961,30 | 6 | R$ 700 mil |
| 2026-08-07 | R$ 959,23 | R$ 959,20 | 12 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-06 | R$ 738,70 | R$ 738,66 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-06 | R$ 958,54 | R$ 958,57 | 2 | R$ 411 mil |
| 2026-07-31 | R$ 989,53 | R$ 989,57 | 2 | R$ 984 mil |
| 2026-07-24 | R$ 733,67 | R$ 733,70 | 4 | R$ 3,7 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.004,81 | R$ 1.004,86 | 2 | R$ 2,0 mi |