FIDC · competência 07/2026
GII GESTAO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 39.110.995,54 |
| 2021-09-30 | 43.714.429,99 |
| 2021-10-31 | 50.857.640,2 |
| 2021-11-30 | 52.329.627,66 |
| 2021-12-31 | 55.196.732,56 |
| 2022-01-31 | 56.967.569,27 |
| 2022-02-28 | 57.757.897,65 |
| 2022-03-31 | 63.938.787,57 |
| 2022-04-30 | 69.106.924,7 |
| 2022-05-31 | 72.658.955,03 |
| 2022-06-30 | 78.609.194,06 |
| 2022-07-31 | 81.167.172,83 |
| 2022-08-31 | 87.836.148,14 |
| 2022-09-30 | 89.092.530,7 |
| 2022-10-31 | 91.122.132,25 |
| 2022-11-30 | 93.299.041,42 |
| 2022-12-31 | 95.005.217,25 |
| 2023-01-31 | 99.484.151,26 |
| 2023-02-28 | 102.700.229,37 |
| 2023-03-31 | 111.106.660,25 |
| 2023-04-30 | 112.778.678,69 |
| 2023-05-31 | 111.381.927,8 |
| 2023-06-30 | 112.112.373,01 |
| 2023-07-31 | 120.896.686,88 |
| 2023-08-31 | 126.823.328,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 147.002.710,554 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 74.069.687,4584 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.032.981,731 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 80.370,78 | R$ 147,0 mi | 1,62% | 49,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 80.379,02 | R$ 74,1 mi | 1,71% | 24,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 102.942,93 | R$ 76,0 mi | -0,47% | 25,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.192.078,26 |
| 30 dias | vencido | 25.513.224,2 |
| 60 dias | a vencer | 41.038.096,23 |
| 60 dias | vencido | 6.935.245,09 |
| 90 dias | a vencer | 34.241.982,12 |
| 90 dias | vencido | 769.042,98 |
| 120 dias | a vencer | 14.196.379,58 |
| 120 dias | vencido | 641.758,66 |
| 150 dias | a vencer | 21.434.670,61 |
| 150 dias | vencido | 1.920.225,93 |
| 180 dias | a vencer | 9.013.334,42 |
| 180 dias | vencido | 4.434.045,45 |
| 360 dias | a vencer | 5.141.607,06 |
| 360 dias | vencido | 4.335.585,94 |
| 720 dias | a vencer | 7.879.882,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 227,1 mi · vencido R$ 44,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.759.549,69 |
| 30 dias | vencido | 1.649.702,37 |
| 60 dias | a vencer | 806.262,23 |
| 60 dias | vencido | 314.852,38 |
| 90 dias | a vencer | 520.029,87 |
| 90 dias | vencido | 29.343,98 |
| 120 dias | a vencer | 1.301.008,91 |
| 120 dias | vencido | 39.353,98 |
| 150 dias | a vencer | 4.114.773,92 |
| 150 dias | vencido | 489.405,93 |
| 180 dias | a vencer | 1.153.866,29 |
| 180 dias | vencido | 39.343,98 |
| 360 dias | a vencer | 16.570.986,44 |
| 360 dias | vencido | 114.343,98 |
| 720 dias | a vencer | 5.933.834,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,2 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CCAE INDUSTRIALIZACAO, COMERCIALIZACAO E IMPORTACAO DE FERTILIZANTES LTDA.72.803.836/0001-35 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.