FIDC · competência 09/2026
GII GESTAO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 50.857.640,2 |
| 2021-11-30 | 52.329.627,66 |
| 2021-12-31 | 55.196.732,56 |
| 2022-01-31 | 56.967.569,27 |
| 2022-02-28 | 57.757.897,65 |
| 2022-03-31 | 63.938.787,57 |
| 2022-04-30 | 69.106.924,7 |
| 2022-05-31 | 72.658.955,03 |
| 2022-06-30 | 78.609.194,06 |
| 2022-07-31 | 81.167.172,83 |
| 2022-08-31 | 87.836.148,14 |
| 2022-09-30 | 89.092.530,7 |
| 2022-10-31 | 91.122.132,25 |
| 2022-11-30 | 93.299.041,42 |
| 2022-12-31 | 95.005.217,25 |
| 2023-01-31 | 99.484.151,26 |
| 2023-02-28 | 102.700.229,37 |
| 2023-03-31 | 111.106.660,25 |
| 2023-04-30 | 112.778.678,69 |
| 2023-05-31 | 111.381.927,8 |
| 2023-06-30 | 112.112.373,01 |
| 2023-07-31 | 120.896.686,88 |
| 2023-08-31 | 126.823.328,47 |
| 2023-09-30 | 131.399.488,31 |
| 2023-10-31 | 143.238.539,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 146.399.697,1589 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 70.542.718,7783 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 77.034.478,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 82.734,32 | R$ 146,4 mi | 1,45% | 49,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 82.874,28 | R$ 70,5 mi | 1,53% | 24,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 98.804,49 | R$ 77,0 mi | -1,46% | 26,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.233.649,89 |
| 30 dias | vencido | 14.919.518,96 |
| 60 dias | a vencer | 32.440.213,85 |
| 60 dias | vencido | 8.247.992,1 |
| 90 dias | a vencer | 25.855.085,8 |
| 90 dias | vencido | 4.878.592,59 |
| 120 dias | a vencer | 12.649.517,23 |
| 120 dias | vencido | 4.400.557,09 |
| 150 dias | a vencer | 16.335.938,68 |
| 150 dias | vencido | 2.522.173,6 |
| 180 dias | a vencer | 17.602.959,13 |
| 180 dias | vencido | 639.205,93 |
| 360 dias | a vencer | 8.464.550,88 |
| 360 dias | vencido | 7.897.326,81 |
| 720 dias | a vencer | 21.939.759,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 209,5 mi · vencido R$ 43,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.057.238,62 |
| 30 dias | vencido | 2.244.977,19 |
| 60 dias | a vencer | 315.167,69 |
| 60 dias | vencido | 294.852,38 |
| 90 dias | a vencer | 3.037.948,54 |
| 90 dias | vencido | 144.852,39 |
| 120 dias | a vencer | 803.661,93 |
| 120 dias | vencido | 29.343,98 |
| 150 dias | a vencer | 1.022.506,83 |
| 150 dias | vencido | 29.343,98 |
| 180 dias | a vencer | 7.033.840,13 |
| 180 dias | vencido | 29.353,98 |
| 360 dias | a vencer | 17.955.870,56 |
| 360 dias | vencido | 88.031,94 |
| 720 dias | a vencer | 25.064.080,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,3 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARE FERTILIZANTES S/A02.092.515/0001-94 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.