FIDC · competência 09/2026
VERSATIL FIDC
24.506.265/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.480.817,06 |
| 2021-11-30 | 7.459.266,67 |
| 2021-12-31 | 8.239.776,26 |
| 2022-01-31 | 8.251.610,68 |
| 2022-02-28 | 8.421.335,84 |
| 2022-03-31 | 8.459.028,92 |
| 2022-04-30 | 8.561.966,55 |
| 2022-05-31 | 8.659.002,85 |
| 2022-06-30 | 7.097.545,98 |
| 2022-07-31 | 7.275.892,09 |
| 2022-08-31 | 7.820.870,62 |
| 2022-09-30 | 7.887.363,73 |
| 2022-10-31 | 8.341.917,47 |
| 2022-11-30 | 8.990.055,23 |
| 2022-12-31 | 9.205.581,16 |
| 2023-01-31 | 9.262.501,6 |
| 2023-02-28 | 8.176.113,4 |
| 2023-03-31 | 8.860.948,09 |
| 2023-04-30 | 9.461.030,72 |
| 2023-05-31 | 9.521.910,62 |
| 2023-06-30 | 9.654.058,09 |
| 2023-07-31 | 9.723.497,94 |
| 2023-08-31 | 8.353.205,64 |
| 2023-09-30 | 8.496.540,13 |
| 2023-10-31 | 8.582.722,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 379.834,68 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.434.748,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.133.470,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 25.113,13 | R$ 380 mil | 2,16% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 14.091,10 | R$ 2,4 mi | 2,97% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.471,63 | R$ 8,1 mi | 2,37% | 74,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.882.547,41 |
| 30 dias | vencido | 679.780,28 |
| 60 dias | a vencer | 2.460.716,15 |
| 60 dias | vencido | 77.206,64 |
| 90 dias | a vencer | 884.099,42 |
| 90 dias | vencido | 1.068,3 |
| 120 dias | a vencer | 304.302,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 106.939,63 |
| 150 dias | vencido | 100.000 |
| 180 dias | a vencer | 13.883,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.314,85 |
| 360 dias | vencido | 32.131,78 |
| 720 dias | a vencer | 818,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 890 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 248.176,3 |
| 30 dias | vencido | 3.054,13 |
| 60 dias | a vencer | 120.311,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 123.795,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 53.995,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.767,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 34.243,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 68.053,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 684 mil · vencido R$ 3 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D R CAMPIONI CALCADOS LTDA12.581.511/0001-23 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.