FIDC · competência 07/2026
VERSATIL FIDC
24.506.265/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 6.149.129,19 |
| 2021-09-30 | 7.166.164,63 |
| 2021-10-31 | 7.480.817,06 |
| 2021-11-30 | 7.459.266,67 |
| 2021-12-31 | 8.239.776,26 |
| 2022-01-31 | 8.251.610,68 |
| 2022-02-28 | 8.421.335,84 |
| 2022-03-31 | 8.459.028,92 |
| 2022-04-30 | 8.561.966,55 |
| 2022-05-31 | 8.659.002,85 |
| 2022-06-30 | 7.097.545,98 |
| 2022-07-31 | 7.275.892,09 |
| 2022-08-31 | 7.820.870,62 |
| 2022-09-30 | 7.887.363,73 |
| 2022-10-31 | 8.341.917,47 |
| 2022-11-30 | 8.990.055,23 |
| 2022-12-31 | 9.205.581,16 |
| 2023-01-31 | 9.262.501,6 |
| 2023-02-28 | 8.176.113,4 |
| 2023-03-31 | 8.860.948,09 |
| 2023-04-30 | 9.461.030,72 |
| 2023-05-31 | 9.521.910,62 |
| 2023-06-30 | 9.654.058,09 |
| 2023-07-31 | 9.723.497,94 |
| 2023-08-31 | 8.353.205,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 380.996,27 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.412.260,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.133.656,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 25.189,93 | R$ 381 mil | 2,36% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 25.535,96 | R$ 4,4 mi | 2,28% | 34,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.471,96 | R$ 8,1 mi | 5,25% | 62,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.107.087,02 |
| 30 dias | vencido | 859.279,67 |
| 60 dias | a vencer | 2.142.638,65 |
| 60 dias | vencido | 95.208,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.441.094,71 |
| 90 dias | vencido | 120.400 |
| 120 dias | a vencer | 937.959,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 156.412,41 |
| 150 dias | vencido | 1.470 |
| 180 dias | a vencer | 6.305,82 |
| 180 dias | vencido | 13.868,67 |
| 360 dias | a vencer | 10.763,48 |
| 360 dias | vencido | 17.260 |
Total a vencer R$ 8,8 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 356.486,79 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 153.284,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 111.248,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.987,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 77.601,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.024,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 90.340,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.878,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 894 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA08.925.966/0001-41 | 11,8% |
| 2 | ISABEL CRISTINA GONCALVES DE AZEVEDO41.738.611/0001-19 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.