FIDC · competência 07/2026
ACL NP FIDC NP
24.506.241/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 54.556.848,44 |
| 2021-09-30 | 53.346.718,68 |
| 2021-10-31 | 56.420.082,86 |
| 2021-11-30 | 57.161.150,47 |
| 2021-12-31 | 58.007.750,74 |
| 2022-01-31 | 58.848.135,33 |
| 2022-02-28 | 59.413.508,18 |
| 2022-03-31 | 60.622.490,12 |
| 2022-04-30 | 61.405.000,89 |
| 2022-05-31 | 62.513.092,83 |
| 2022-06-30 | 63.633.748,41 |
| 2022-07-31 | 64.505.337,77 |
| 2022-08-31 | 65.757.450,84 |
| 2022-09-30 | 66.654.740,46 |
| 2022-10-31 | 68.125.711,82 |
| 2022-11-30 | 69.268.355,38 |
| 2022-12-31 | 70.315.837,21 |
| 2023-01-31 | 67.367.789,17 |
| 2023-02-28 | 72.758.868,92 |
| 2023-03-31 | 74.238.354,51 |
| 2023-04-30 | 74.887.731,29 |
| 2023-05-31 | 76.626.388,21 |
| 2023-06-30 | 78.366.765,75 |
| 2023-07-31 | 78.828.181,09 |
| 2023-08-31 | 75.960.098,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 52.233,44 | R$ 105,4 mi | 2,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.919.773,7 |
| 30 dias | vencido | 2.823.756,15 |
| 60 dias | a vencer | 17.973.672,04 |
| 60 dias | vencido | 1.163.146,63 |
| 90 dias | a vencer | 15.613.240,01 |
| 90 dias | vencido | 523.922,54 |
| 120 dias | a vencer | 10.975.784,94 |
| 120 dias | vencido | 1.836.791,22 |
| 150 dias | a vencer | 5.427.080,33 |
| 150 dias | vencido | 1.966.822,55 |
| 180 dias | a vencer | 6.630.318,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.153.238,59 |
| 360 dias | vencido | 799.439,25 |
| 720 dias | a vencer | 8.822.771,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.630.070,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 282.210,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 122,4 mi · vencido R$ 9,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA LTDA12.229.753/0001-52 | 22,6% |
| 2 | K W A INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA29.919.761/0001-23 | 13,0% |
| 3 | CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A12.718.011/0001-90 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.