FIDC · competência 09/2026
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 142.868.909,31 |
| 2021-11-30 | 150.970.521,83 |
| 2021-12-31 | 185.917.870,18 |
| 2022-01-31 | 192.626.944,38 |
| 2022-02-28 | 205.135.444,53 |
| 2022-03-31 | 229.174.748,33 |
| 2022-04-30 | 234.240.656,6 |
| 2022-05-31 | 248.492.099,27 |
| 2022-06-30 | 271.504.837,98 |
| 2022-07-31 | 302.955.341,47 |
| 2022-08-31 | 316.520.011,63 |
| 2022-09-30 | 339.621.617,21 |
| 2022-10-31 | 340.934.489,67 |
| 2022-11-30 | 345.861.350,25 |
| 2022-12-31 | 348.390.631,11 |
| 2023-01-31 | 349.133.953,63 |
| 2023-02-28 | 336.553.106,01 |
| 2023-03-31 | 320.387.119,39 |
| 2023-04-30 | 315.386.580,49 |
| 2023-05-31 | 312.931.275,56 |
| 2023-06-30 | 308.290.432,73 |
| 2023-07-31 | 287.238.780,97 |
| 2023-08-31 | 269.006.745,57 |
| 2023-09-30 | 244.199.175,38 |
| 2023-10-31 | 235.353.624,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 11.883.933,4599 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 20.639.365,19 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 9.783.829,6299 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 14.278.364,9272 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 43.730.270,9896 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 496,14 | R$ 11,9 mi | 1,37% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.375,96 | R$ 20,6 mi | 1,41% | 8,1% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 228,27 | R$ 9,8 mi | 1,41% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.000,33 | R$ 14,3 mi | 1,25% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 936,76 | R$ 43,7 mi | 1,41% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.812.759,04 |
| 30 dias | vencido | 4.321.295,96 |
| 60 dias | a vencer | 19.294.721,92 |
| 60 dias | vencido | 2.979.301,32 |
| 90 dias | a vencer | 12.218.522,84 |
| 90 dias | vencido | 1.465.317,25 |
| 120 dias | a vencer | 4.372.769,19 |
| 120 dias | vencido | 2.785.673,53 |
| 150 dias | a vencer | 2.667.168,28 |
| 150 dias | vencido | 1.324.897,83 |
| 180 dias | a vencer | 2.957.783,68 |
| 180 dias | vencido | 2.180.009,34 |
| 360 dias | a vencer | 7.772.238,01 |
| 360 dias | vencido | 4.133.416,58 |
| 720 dias | a vencer | 3.676.283,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.149.684,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.873,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,0 mi · vencido R$ 19,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.959.066,86 |
| 30 dias | vencido | 584.223,95 |
| 60 dias | a vencer | 292.532,75 |
| 60 dias | vencido | 388.122,1 |
| 90 dias | a vencer | 117.960,87 |
| 90 dias | vencido | 371.329,91 |
| 120 dias | a vencer | 65.013,94 |
| 120 dias | vencido | 161.671,65 |
| 150 dias | a vencer | 63.571,1 |
| 150 dias | vencido | 100.228,99 |
| 180 dias | a vencer | 62.208,04 |
| 180 dias | vencido | 394.840,23 |
| 360 dias | a vencer | 1.422.114,41 |
| 360 dias | vencido | 384.611,61 |
| 720 dias | a vencer | 1.136.723,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.