FIDC · competência 09/2026
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
24.504.464/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 11.537.779,53 |
| 2021-11-30 | 11.851.298,49 |
| 2021-12-31 | 12.876.697,25 |
| 2022-01-31 | 14.084.220,93 |
| 2022-02-28 | 15.484.609,81 |
| 2022-03-31 | 15.559.236,13 |
| 2022-04-30 | 16.639.043,51 |
| 2022-05-31 | 17.797.979,91 |
| 2022-06-30 | 23.693.412,1 |
| 2022-07-31 | 28.409.525,02 |
| 2022-08-31 | 29.395.483,59 |
| 2022-09-30 | 37.702.071,31 |
| 2022-10-31 | 40.031.737,08 |
| 2022-11-30 | 44.655.043,59 |
| 2022-12-31 | 50.106.744,56 |
| 2023-01-31 | 61.696.734,11 |
| 2023-02-28 | 73.028.496,69 |
| 2023-03-31 | 90.724.656,84 |
| 2023-04-30 | 109.769.825,72 |
| 2023-05-31 | 116.566.621,68 |
| 2023-06-30 | 125.502.643,14 |
| 2023-07-31 | 158.899.811,46 |
| 2023-08-31 | 169.358.401,13 |
| 2023-09-30 | 184.609.578,26 |
| 2023-10-31 | 190.309.883,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.180.202.726,5592 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 372.205.825,1019 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 353.639.636,7099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 58.734,35 | R$ 1,18 bi | 1,45% | 61,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 65.811,17 | R$ 372,2 mi | 1,57% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.333,93 | R$ 353,6 mi | -8,63% | 18,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 361.531.470,83 |
| 30 dias | vencido | 41.453.331,82 |
| 60 dias | a vencer | 327.616.318,14 |
| 60 dias | vencido | 12.000.649,14 |
| 90 dias | a vencer | 231.439.137,91 |
| 90 dias | vencido | 9.554.190,92 |
| 120 dias | a vencer | 118.554.821,5 |
| 120 dias | vencido | 11.822.033,3 |
| 150 dias | a vencer | 62.615.902,43 |
| 150 dias | vencido | 12.462.820,39 |
| 180 dias | a vencer | 33.736.325,82 |
| 180 dias | vencido | 658.022,93 |
| 360 dias | a vencer | 148.574.196,43 |
| 360 dias | vencido | 25.266.851,58 |
| 720 dias | a vencer | 151.361.884,21 |
| 720 dias | vencido | 218.772,18 |
Total a vencer R$ 1,44 bi · vencido R$ 113,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.538.206,85 |
| 30 dias | vencido | 13.611.497,39 |
| 60 dias | a vencer | 58.037.299,39 |
| 60 dias | vencido | 15.455.759,44 |
| 90 dias | a vencer | 33.903.421,06 |
| 90 dias | vencido | 2.743.337,52 |
| 120 dias | a vencer | 41.493.855,39 |
| 120 dias | vencido | 10.965.687,81 |
| 150 dias | a vencer | 7.759.308,83 |
| 150 dias | vencido | 1.363.262,55 |
| 180 dias | a vencer | 12.134.022,12 |
| 180 dias | vencido | 156.958,22 |
| 360 dias | a vencer | 26.943.875,1 |
| 360 dias | vencido | 5.043.504,94 |
| 720 dias | a vencer | 32.837.939,66 |
| 720 dias | vencido | 1.015.487,86 |
Total a vencer R$ 249,6 mi · vencido R$ 50,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL00.009.638/0001-93 | 14,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.