FIDC · competência 07/2026
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
24.504.464/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.993.848,77 |
| 2021-09-30 | 10.728.430,02 |
| 2021-10-31 | 11.537.779,53 |
| 2021-11-30 | 11.851.298,49 |
| 2021-12-31 | 12.876.697,25 |
| 2022-01-31 | 14.084.220,93 |
| 2022-02-28 | 15.484.609,81 |
| 2022-03-31 | 15.559.236,13 |
| 2022-04-30 | 16.639.043,51 |
| 2022-05-31 | 17.797.979,91 |
| 2022-06-30 | 23.693.412,1 |
| 2022-07-31 | 28.409.525,02 |
| 2022-08-31 | 29.395.483,59 |
| 2022-09-30 | 37.702.071,31 |
| 2022-10-31 | 40.031.737,08 |
| 2022-11-30 | 44.655.043,59 |
| 2022-12-31 | 50.106.744,56 |
| 2023-01-31 | 61.696.734,11 |
| 2023-02-28 | 73.028.496,69 |
| 2023-03-31 | 90.724.656,84 |
| 2023-04-30 | 109.769.825,72 |
| 2023-05-31 | 116.566.621,68 |
| 2023-06-30 | 125.502.643,14 |
| 2023-07-31 | 158.899.811,46 |
| 2023-08-31 | 169.358.401,13 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.204.520.006,289 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 363.561.172,7342 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 378.903.682,3967 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 57.056,42 | R$ 1,20 bi | 1,62% | 61,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 63.779,38 | R$ 363,6 mi | 1,75% | 18,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 22.347,74 | R$ 378,9 mi | 0,80% | 19,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 383.899.885,3 |
| 30 dias | vencido | 27.668.507,99 |
| 60 dias | a vencer | 360.163.340,77 |
| 60 dias | vencido | 23.611.617,71 |
| 90 dias | a vencer | 194.265.983,79 |
| 90 dias | vencido | 7.260.758,32 |
| 120 dias | a vencer | 134.269.906,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 42.351.504,78 |
| 150 dias | vencido | 17.807.590,85 |
| 180 dias | a vencer | 15.008.501,52 |
| 180 dias | vencido | 6.506.072,15 |
| 360 dias | a vencer | 41.996.686,54 |
| 360 dias | vencido | 2.196.339,16 |
| 720 dias | a vencer | 107.821.593,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,28 bi · vencido R$ 85,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.333.457,71 |
| 30 dias | vencido | 38.013.461,01 |
| 60 dias | a vencer | 33.716.157,63 |
| 60 dias | vencido | 22.603.800,88 |
| 90 dias | a vencer | 18.987.832,37 |
| 90 dias | vencido | 1.557.667,4 |
| 120 dias | a vencer | 32.545.467,15 |
| 120 dias | vencido | 2.759.498,49 |
| 150 dias | a vencer | 22.983.400,27 |
| 150 dias | vencido | 235.550,76 |
| 180 dias | a vencer | 33.854.984 |
| 180 dias | vencido | 235.550,76 |
| 360 dias | a vencer | 23.402.061,69 |
| 360 dias | vencido | 6.397.737,4 |
| 720 dias | a vencer | 28.977.858,11 |
| 720 dias | vencido | 72.924,06 |
Total a vencer R$ 255,8 mi · vencido R$ 71,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL00.009.638/0001-93 | 14,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.